- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund E Class AUD (Hedged) Income Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,53 %
Perf. in % 1 Monat
3,66 %
Perf. in % 6 Monate
3,50 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
6,81 %
Perf. in % 1 Jahr
-1,59 %
Perf. in % 3 Jahre
-0,53 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 53,91 % |
Sonstige | 26,99 % |
Großbritannien | 4,32 % |
Niederlande | 2,38 % |
Barmittel | 1,64 % |
Irland | 1,24 % |
Mexiko | 1,04 % |
Frankreich | 1,01 % |
Schweiz | 0,96 % |
Rumänien | 0,63 % |
Spanien | 0,62 % |
Südafrika | 0,58 % |
Israel | 0,57 % |
Luxemburg | 0,54 % |
Japan | 0,53 % |
Türkei | 0,42 % |
Kayman Inseln | 0,38 % |
Argentinien | 0,37 % |
Russland | 0,35 % |
Deutschland | 0,32 % |
Kanada | 0,30 % |
Italien | 0,29 % |
Polen | 0,26 % |
Saudi-Arabien | 0,14 % |
Peru | 0,11 % |
Australien | 0,10 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 71,27 % |
Sonstige | 24,08 % |
Fonds | 2,50 % |
Barmittel | 1,64 % |
Aktien | 0,51 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
FNMA TBA 6.0% SEP 30YR | 7,20 % |
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 5,96 % |
FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018 | 5,91 % |
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR | 4,72 % |
FNMA TBA 6.5% SEP 30YR | 4,57 % |
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR | 3,61 % |
BRITISH POUND STERLING | 2,42 % |
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | 2,24 % |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,86 % |
JAPANESE YEN | 1,71 % |
Sonstige | 59,80 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DLQ9
- ISINIE00BD8DFW88
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftPIMCO Gl. Ad. (IE)
- FondsmanagerJoshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
- Benchmark Bloomberg U.S. Aggregate Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungAUD
- Auflagedatum16.02.2017
- Laufende Kosten1,45 %
- Fondsvolumen78,83 Mrd. $ (Stand: 28.06.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist es, ein hohes Niveau an Ausschüttungserträgen durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne "Investment Grade"-Rating. Der Fonds kann bis zu 50 % in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate Index (der "Index") zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet..
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,91 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,69 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,68
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,16
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,96 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,18 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,45 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,45 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftPIMCO Gl. Ad. (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-9,44 %