- Datum31.10.2026
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | VK | ||||||
| Baader | VK | ||||||
| Frankfurt | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.09.2026)
-2,55 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
7,26 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
3,25 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,87 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
17,72 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
-4,75 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
5,58 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
-0,97 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 80,39 % |
| Frankreich | 10,62 % |
| Finnland | 3,28 % |
| Irland | 1,65 % |
| Niederlande | 1,41 % |
| Großbritannien | 0,96 % |
| Deutschland | 0,79 % |
| Kanada | 0,54 % |
| Barmittel und sonst. VM | 0,35 % |
| Sonstige | 0,01 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Diverse Branchen | 99,65 % |
| Barmittel und sonst. VM | 0,35 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 99,65 % |
| Barmittel und sonst. VM | 0,35 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1CYMB
- ISINLU0503634221
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftPictet AM (EU)
- FondsmanagerIvo Weinoehrl, Deboh N'Diaye, Savironi Chet
- BenchmarkMSCI AC World
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum12.05.2010
- Laufende Kosten1,97 %
- Fondsvolumen453,28 Mio. € (Stand: 29.10.2026)
- DepotbankBank Pictet & Cie (Europe) AG
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Den Wert Ihrer Anlage steigern und gleichzeitig positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die einen Beitrag zum weltweiten Urbanisierungstrend leisten oder davon profitieren. Diese Unternehmen sind möglicherweise in Sektoren wie Mobilität und Transport, Infrastruktur, Immobilien oder nachhaltiges Ressourcenmanagement tätig. Der Fonds kann weltweit anlegen, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fonds Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach günstige Wachstumsaussichten zu einem vernünftigen Preis bieten. Der Anlageverwalter hält die ESG-Faktoren für ein wesentliches Element seiner Strategie. Dabei versucht er, in erster Linie in Wirtschaftstätigkeiten zu investieren, die zur Erreichung eines Umwelt- und sozialen Ziels beitragen, und solche Tätigkeiten zu vermeiden, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt. Dabei kann es zu einer Zusammenarbeit mit Unternehmen kommen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,76 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,20 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,90 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,03
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,18
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,21
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,07 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,89 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre27,52 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,97 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr1,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,60 %
- Depotbankgebühr0,05 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202412,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 202313,75 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-26,20 %
- Jährliche Wertentwicklung 202115,80 %
- Jährliche Wertentwicklung 20205,70 %
- Jährliche Wertentwicklung 201931,26 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-7,49 %
