- Datum29.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenWertentwicklung
0,80 %
Perf. in % 1 Monat
7,02 %
Perf. in % 6 Monate
2,41 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
9,97 %
Perf. in % 1 Jahr
14,44 %
Perf. in % 3 Jahre
32,05 %
Perf. in % 5 Jahre
4,60 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
5,71 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Deutschland | 44,52 % |
Barmittel | 20,15 % |
Frankreich | 8,68 % |
USA | 8,50 % |
Supranational | 7,31 % |
Belgien | 5,79 % |
Finnland | 3,89 % |
Sonstige | 1,16 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 79,85 % |
Barmittel | 20,15 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
EIB FLR 28 | 4,14 % |
Baden-Württemberg 26 | 4,04 % |
Baden-Württemberg FLR 26 | 3,97 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 | 3,92 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2014(2024) | 3,92 % |
Bund 24 | 3,83 % |
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 20(25) | 3,15 % |
KRED.F.WIED.19/24 MTN | 3,05 % |
Frankreich 24 | 3,03 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2020(2024) | 3,02 % |
Sonstige | 63,93 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1J4Y1
- ISINLU0834815879
- UnterkategorieMischfonds Flexibel EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftLRI Invest
- Benchmark€STR (Euro Short-Term Rate)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum12.12.2012
- Laufende Kosten0,18 %
- Fondsvolumen1,26 Mrd. € (Stand: 24.04.2024)
- DepotbankHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex V ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein "investment grade" Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum3,67 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,82 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum8,05 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-10,00
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,52
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,95
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,77 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre11,46 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre11,46 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten0,18 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,06 %
- Depotbankgebühr0,05 %
- Performance-Gebühr15,00 %
KVG
- GesellschaftLRI Invest
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202311,86 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-5,92 %
- Jährliche Wertentwicklung 20218,79 %
- Jährliche Wertentwicklung 20207,75 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,33 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,28 %