- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenonemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund MD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,59 %
Perf. in % 1 Monat
3,25 %
Perf. in % 6 Monate
5,43 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,80 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Taiwan | 19,66 % |
Südkorea | 13,74 % |
Kayman Inseln | 13,08 % |
Indien | 11,68 % |
China | 9,72 % |
Brasilien | 4,09 % |
Sonstige | 4,06 % |
Südafrika | 3,31 % |
Hongkong | 3,08 % |
Mexiko | 2,89 % |
Saudi-Arabien | 2,51 % |
Indonesien | 1,90 % |
Thailand | 1,84 % |
USA | 1,79 % |
Großbritannien | 0,93 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,75 % |
Türkei | 0,71 % |
Bermuda | 0,67 % |
Polen | 0,49 % |
Griechenland | 0,46 % |
Malaysia | 0,41 % |
Ungarn | 0,38 % |
Spanien | 0,38 % |
Chile | 0,36 % |
Katar | 0,31 % |
Luxemburg | 0,24 % |
Jersey | 0,21 % |
Barmittel | 0,20 % |
Portugal | 0,15 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 39,35 % |
Finanzen | 26,07 % |
Konsumgüter | 16,60 % |
Industrie | 5,37 % |
Sonstige Branchen | 3,57 % |
Rohstoffe | 3,08 % |
Energie | 2,34 % |
Gesundheitswesen | 1,97 % |
Immobilien | 1,01 % |
Versorger | 0,44 % |
Barmittel | 0,20 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 96,38 % |
Sonstige | 3,20 % |
Fonds | 0,22 % |
Barmittel | 0,20 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 9,04 % |
Tencent Holdings Ltd. | 5,29 % |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,58 % |
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10 | 3,75 % |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund X (acc) - EUR | 3,70 % |
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10 | 3,06 % |
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5 | 2,00 % |
Wipro Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 2 | 1,81 % |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,75 % |
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 | 1,70 % |
Sonstige | 63,32 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3DRHK
- ISINLU2503834280
- UnterkategorieAktien Emerging Markets EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftStructured Invest
- BenchmarkMSCI Emerging Markets Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum21.09.2022
- Fondsvolumen213,22 Mio. € (Stand: 13.09.2024)
- DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vornehmlich in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert (direkt und indirekt) mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte und aktienbezogene Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind (d. h. Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Schwellenmärkten haben, dort einen Großteil ihres Umsatzes erzielen oder einen wesentliche Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,95 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,69
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,02 %
Konditionen
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Depotbankgebühr0,07 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftStructured Invest
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20231,72 %