- Datum25.11.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund MD
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund MD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,53 %
Perf. in % 1 Monat
4,57 %
Perf. in % 6 Monate
9,62 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
15,81 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Taiwan | 18,69 % |
| Kayman Inseln | 13,70 % |
| China | 13,27 % |
| Südkorea | 11,77 % |
| Indien | 11,29 % |
| Sonstige | 4,75 % |
| Brasilien | 4,43 % |
| Südafrika | 3,32 % |
| Mexiko | 2,58 % |
| Saudi-Arabien | 2,37 % |
| Indonesien | 2,06 % |
| USA | 1,99 % |
| Thailand | 1,92 % |
| Hongkong | 1,62 % |
| Bermuda | 0,88 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,87 % |
| Großbritannien | 0,66 % |
| Türkei | 0,60 % |
| Polen | 0,46 % |
| Griechenland | 0,43 % |
| Spanien | 0,37 % |
| Ungarn | 0,36 % |
| Malaysia | 0,35 % |
| Katar | 0,31 % |
| Luxemburg | 0,23 % |
| Chile | 0,22 % |
| Mauritius | 0,17 % |
| Jersey | 0,17 % |
| Portugal | 0,16 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 37,41 % |
| Finanzen | 26,96 % |
| Konsumgüter | 17,06 % |
| Industrie | 5,02 % |
| Sonstige Branchen | 4,32 % |
| Rohstoffe | 2,96 % |
| Energie | 2,80 % |
| Gesundheitswesen | 1,76 % |
| Immobilien | 1,05 % |
| Versorger | 0,66 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 95,93 % |
| Sonstige | 3,96 % |
| Fonds | 0,11 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 | 8,89 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,59 % |
| ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10 | 4,00 % |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Diversified Equity Plus Fund X (acc) - EUR | 3,72 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,26 % |
| HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10 | 2,97 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,42 % |
| Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5 | 1,81 % |
| Wipro Ltd. Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 IR 2 | 1,53 % |
| SK HYNIX INC. SW 5000 | 1,22 % |
| Sonstige | 64,59 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3DRHK
- ISINLU2503834280
- UnterkategorieAktien Emerging Markets EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftStructured Invest
- BenchmarkMSCI Emerging Markets Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum21.09.2022
- Laufende Kosten2,14 %
- Fondsvolumen218,76 Mio. € (Stand: 19.11.2024)
- DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vornehmlich in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert (direkt und indirekt) mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte und aktienbezogene Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind (d. h. Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Schwellenmärkten haben, dort einen Großteil ihres Umsatzes erzielen oder einen wesentliche Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,21 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,87
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,47 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,14 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,65 %
- Depotbankgebühr0,07 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftStructured Invest
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20231,72 %
