- Datum06.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenNYLIM GF US High Yield Corporate Bonds B Acc. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,12 %
Perf. in % 1 Monat
7,29 %
Perf. in % 6 Monate
1,37 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,39 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 76,86 % |
Kanada | 4,78 % |
Barmittel | 3,80 % |
Irland | 2,85 % |
Luxemburg | 1,93 % |
Deutschland | 1,86 % |
Australien | 1,22 % |
Kayman Inseln | 1,16 % |
Großbritannien | 1,15 % |
Sonstige | 1,12 % |
Panama | 0,79 % |
Liberia | 0,73 % |
Österreich | 0,52 % |
Bermuda | 0,46 % |
Niederlande | 0,36 % |
Italien | 0,22 % |
Hongkong | 0,19 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 96,00 % |
Barmittel | 3,80 % |
Aktien | 0,20 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
KFC/PIZ.H./TACO 2027 144A | 1,24 % |
Sprint Capital Corp. DL-Notes 1998(98/28) | 1,19 % |
DIRECTV/CO. 21/27 144A | 0,89 % |
JAZZ SECUR. 21/29 144A | 0,84 % |
NMG HLD./GRP 21/26 144A | 0,84 % |
PTC 20/28 144A | 0,84 % |
VERT.US NEW. 20/27 144A | 0,76 % |
IHO VERW.GMBH 19/27 144A | 0,72 % |
OPEN TXT HL. 20/30 144A | 0,72 % |
MINERAL RES. 19/27 144A | 0,70 % |
Sonstige | 91,26 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DH57
- ISINLU1523905054
- UnterkategorieAnleihen High Yields
- KategorieAnleihen
- GesellschaftCandriam
- BenchmarkICE BofA US High Yield Constrained Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum24.02.2023
- Laufende Kosten0,61 %
- Fondsvolumen113,69 Mio. $ (Stand: 02.05.2024)
- DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist es, regelmäßig maximale Erträge durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus hochrentierlichen Schuldtiteln zu generieren und die Benchmark zu übertreffen. Der Fonds ist bestrebt, Anlagechancen zu ermitteln, indem er einzelne Unternehmen analysiert und deren jeweilige Wettbewerbsposition, Finanzlage und Geschäftsaussichten einschätzt. In Phasen mit ungewöhnlichen oder ungünstigen Markt-, Wirtschafts- oder politischen Bedingungen kann der Teilfonds sein Vermögen größtenteils oder vollständig in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating oder sonstige erstklassige Geldmarktinstrumente anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie impliziert den Verweis auf eine Benchmark. Der Index misst die Performance von auf USD lautenden Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade, die an nationalen US-Märkten gehandelt werden und deren Emittentenrisiko auf 2 % begrenzt ist. Da der Fonds aktiv verwaltet wird, ist das Ziel weder eine Anlage in sämtliche Benchmark-Werte, noch eine Anlage in die Benchmark-Werte in demselben Umfang. Unter normalen Marktbedingungen dürfte der Tracking Error des Fonds moderat bis bedeutend ausfallen und zwischen 0,75 % und 3 % liegen. Diese Messgröße ist eine Schätzung der Performanceabweichung zwischen dem Fonds und seiner Benchmark. Je bedeutender der Tracking Error ist, desto höher fällt die Abweichung zur Benchmark aus. Der effektive Tracking Error hängt insbesondere von den Marktbedingungen (der Volatilität und den Korrelationen zwischen den Finanzinstrumenten) ab und kann vom erwarteten Tracking Error abweichen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,86 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,85
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,85 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,61 %
- Ausgabeaufschlag (max.)2,50 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,41 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftCandriam