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Nomura Global Listed Infrastructure Fund A2 USD M(Dist)

 
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  • Datum
    01.10.2026
  • Uhrzeit
    07:45 - 09:00 Uhr
  • Veranstalter
    WH SelfInvest AvatarWH SelfInvest
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA41CSBKopiert
  • ISINLU3100758252Kopiert
  • UnterkategorieAktien Infrastruktur
  • KategorieAktien
  • GesellschaftFundsight S.A.
  • FondsmanagerBrad Frishberg, Barry Klein
  • BenchmarkS&P Global Infrastructure Index Net TR
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum30.06.2025
  • Fondsvolumen180,71 Mio. € (Stand: 29.09.2026)
  • DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum11,71 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,76
  • Maximum Drawdown 1 Jahr4,47 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 01.09.20260,05 $
  • Ausschüttung am 01.07.20260,07 $
  • Ausschüttung am 01.06.20260,05 $
  • Ausschüttung am 04.05.20260,02 $
  • Ausschüttung am 02.03.20260,03 $
  • Ausschüttung am 02.02.20260,01 $
  • Ausschüttung am 02.01.20260,06 $
  • Ausschüttung am 01.12.20250,02 $
  • Ausschüttung am 01.10.20250,05 $