- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Acc USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,62 %
Perf. in % 1 Monat
5,14 %
Perf. in % 6 Monate
7,13 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,45 %
Perf. in % 1 Jahr
-8,84 %
Perf. in % 3 Jahre
2,60 %
Perf. in % 5 Jahre
-3,04 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,51 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Brasilien | 15,20 % |
Mexiko | 11,60 % |
Indien | 7,50 % |
Südamerika | 6,80 % |
andere Länder | 6,70 % |
Türkei | 6,40 % |
Indonesien | 5,50 % |
Saudi-Arabien | 5,00 % |
China | 4,30 % |
Barmittel und sonst. VM | 3,30 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 3,20 % |
Malaysia | 3,10 % |
Südafrika | 2,60 % |
Hongkong | 2,60 % |
Kasachstan | 2,50 % |
Chile | 2,50 % |
Guatemala | 2,40 % |
Israel | 2,40 % |
Macao | 2,20 % |
Peru | 1,60 % |
Nigeria | 1,50 % |
Thailand | 1,10 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
sonst. VM | 96,70 % |
Barmittel | 3,30 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 96,70 % |
Barmittel | 3,30 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
SSL-SSDLLLVN PREM.DLA | 2,86 % |
CIMA FINANCE 20/29 MTN | 1,71 % |
$ Arabian Centres 26 | 1,67 % |
$ GENM Capital Labuan 31 | 1,65 % |
TENGIZC.FIN.C.I. 16/26 | 1,51 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43) | 1,50 % |
Braskem America Finance Co. DL-Notes 2011(11/41) Reg.S | 1,41 % |
$ Greenko Power II 28 | 1,28 % |
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund S Acc USD | 1,26 % |
SUZANO AUSTRIA GMBH | 1,23 % |
Sonstige | 83,92 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1JJQR
- ISINLU0611395160
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftNinety One (LU)
- FondsmanagerVictoria Harling, Emerging Market Corporate Debt Team, Alan Siow
- BenchmarkJPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum15.04.2011
- Laufende Kosten2,67 %
- Fondsvolumen1,91 Mrd. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,66 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,40 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum11,66 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,16
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,67
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,38
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,09 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre28,96 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre28,96 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,67 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren2,26 %
- Depotbankgebühr0,05 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftNinety One (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,01 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-14,89 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-3,44 %
- Jährliche Wertentwicklung 20207,67 %
- Jährliche Wertentwicklung 201913,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-6,09 %