- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged USD Accumulation H Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,36 %
Perf. in % 1 Monat
5,47 %
Perf. in % 6 Monate
7,01 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,84 %
Perf. in % 1 Jahr
-11,01 %
Perf. in % 3 Jahre
-3,81 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Kayman Inseln | 13,68 % |
Hongkong | 11,06 % |
Indonesien | 10,18 % |
Japan | 10,13 % |
Jungferninseln (British) | 6,93 % |
China | 6,42 % |
Südkorea | 6,06 % |
Thailand | 4,76 % |
USA | 4,02 % |
Singapur | 3,84 % |
Indien | 3,81 % |
Malaysia | 3,01 % |
Mauritius | 2,64 % |
Sonstige | 2,45 % |
Großbritannien | 2,30 % |
Philippinen | 2,22 % |
Niederlande | 2,02 % |
Bermuda | 1,45 % |
Australien | 1,25 % |
Irland | 0,88 % |
Schweden | 0,50 % |
Barmittel und sonst. VM | 0,39 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 97,16 % |
Sonstige | 2,45 % |
Barmittel und sonst. VM | 0,39 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
DAH SING BK 21/31 FLR MTN | 1,84 % |
$ SK Hynix 31 | 1,83 % |
NIPPLIFE INS 20/50 FLR | 1,75 % |
Nissan Motor Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S | 1,67 % |
$ Meituan Dianping 30 | 1,56 % |
PT PELAB.IND.II 15/45REGS | 1,51 % |
$ AIA Group perp | 1,49 % |
$ Star Energy 38 | 1,45 % |
PP SBSNI III 24/54 MTN | 1,45 % |
$ Indofood CBP Sukses 51 | 1,25 % |
Sonstige | 84,20 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA142XV
- ISINIE00BZ16F174
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftMuzinich & Co. (IE)
- FondsmanagerChristina Bastin
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum11.11.2015
- Laufende Kosten1,00 %
- Fondsvolumen108,92 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankState Street Cust. Serv. (Irel.)Ltd.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt Kapitalschutz und die Erwirtschaftung einer attraktiven risikobereinigten Gesamtrendite aus asiatischen Wertpapieren an. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 50 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern und um ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Aussichten und führt Fundamentalanalysen zu bestimmten Unternehmen durch. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen werden hauptsächlich in harten Währungen von staatlichen oder Unternehmensemittenten mit Hauptsitz oder Hauptgeschäftsstelle in Asien begeben. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Wertes in Instrumenten halten, die auf lokale Währungen von Schwellenländern lauten. Diese Wertpapiere können asiatischer Natur sein oder von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,23 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,41 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,46
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,33
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,38 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre34,72 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,00 %
- Ausgabeaufschlag (max.)1,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,65 %
- Depotbankgebühr0,02 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftMuzinich & Co. (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,90 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-20,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-2,09 %