- Datum21.08.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,21 %
Perf. in % 1 Monat
-0,13 %
Perf. in % 6 Monate
0,25 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,10 %
Perf. in % 1 Jahr
10,36 %
Perf. in % 3 Jahre
7,63 %
Perf. in % 5 Jahre
3,34 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,48 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN973806
- ISINLU0052620894
- UnterkategorieAnleihen Staatenorientiert EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftMSIM Fund M. (IE)
- FondsmanagerLeon Grenyer, Richard Ford, Dipen Patel, Anton Heese
- BenchmarkBloomberg Euro-Aggregate: Treasury 1-3 Years Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.08.1994
- Laufende Kosten0,36 %
- Fondsvolumen2,60 Mrd. € (Stand: 19.08.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum1,51 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum1,31 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum1,79 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,75
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,30
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,44
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,16 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre1,16 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre4,53 %
