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WKN:A0MVL0
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Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)

Länder

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Name Anteil
Deutschland37,52 %
Sonstige18,70 %
Frankreich12,09 %
Niederlande9,23 %
Österreich7,28 %
Dänemark4,87 %
Großbritannien4,37 %
Spanien2,67 %
Schweiz2,02 %
Italien1,25 %

Branchen

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Name Anteil
Finanzen30,25 %
Sonstige Branchen18,70 %
Industrie17,51 %
Konsumgüter14,34 %
Rohstoffe7,82 %
Energie4,87 %
Immobilien2,41 %
Gesundheitswesen2,38 %
Informationstechnologie/ Telekommunikation1,72 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien81,29 %
Sonstige18,71 %

Top-Holdings

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Name Anteil
TRATON SE5,67 %
BASF SE5,41 %
Allianz SE5,01 %
ASR Nederland N.V.4,93 %
Talanx AG4,90 %
ISS AS4,87 %
TotalEnergies SE4,87 %
Raiffeisen Bank International4,68 %
Davide Campari-Milano N.V.4,30 %
AXA S.A.3,26 %
Sonstige52,10 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0MVL0Kopiert
  • ISINLU0308864023Kopiert
  • UnterkategorieAktien Europa EUR
  • KategorieAktien
  • GesellschaftETHENEA Ind. Inv.
  • FondsmanagerOlgerd Eichler
  • BenchmarkSTOXX EUROPE 600
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum13.07.2007
  • Laufende Kosten2,02 %
  • Fondsvolumen55,72 Mio. € (Stand: 10.11.2026)
  • DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Das Anlageziel des Teilfonds liegt darin, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Diese Anlagen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere erfolgen weltweit, jedoch liegt der Anlageschwerpunkt auf europäischen Unternehmen. Darüber hinaus können auch aufgrund eines opportunistischen Ansatzes gelegentlich Anlagen in Schwellenländer getätigt werden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark SXXR Index (STOXX EUROPE 600 Net Return EUR) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EUMitgliedstaat haben, angelegt. Der Teilfonds erwirbt keine Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig i.S.d. Art. 41 (1) e) des Gesetzes von 2010.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum9,34 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum11,21 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum16,70 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,64
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,92
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,09
  • Maximum Drawdown 1 Jahr4,59 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre11,6 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre35,39 %

Konditionen

  • Laufende Kosten2,02 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
  • Performance-Gebühr15,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 2024-8,76 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202317,61 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-21,03 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202122,49 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20205,32 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201926,09 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-16,64 %