- Datum12.11.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Preisab 66,66 €
Michael Borgmann
Moderator
MainFirst - Global Dividend Stars A EUR
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)
6,12 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
7,36 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
11,08 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
15,34 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
30,57 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
12,68 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
9,30 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
2,41 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 42,78 % |
| Schweiz | 13,41 % |
| Deutschland | 12,41 % |
| Japan | 6,81 % |
| Frankreich | 5,42 % |
| Belgien | 3,95 % |
| Australien | 3,92 % |
| Großbritannien | 3,53 % |
| Sonstige | 2,90 % |
| Spanien | 2,33 % |
| Niederlande | 1,32 % |
| Dänemark | 1,22 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Konsumgüter | 26,33 % |
| Industrie | 24,23 % |
| Gesundheitswesen | 23,32 % |
| Finanzen | 9,22 % |
| Energie | 8,06 % |
| Rohstoffe | 3,92 % |
| Sonstige Branchen | 2,91 % |
| Informationstechnologie/ Telekommunikation | 2,01 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 97,09 % |
| Sonstige | 2,91 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Johnson & Johnson | 4,75 % |
| Deutsche Post AG | 4,64 % |
| Sixt SE Vz. | 4,54 % |
| Fanuc Corp. | 3,99 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3,95 % |
| Exxonmobil Holdings Corp. | 3,95 % |
| Rio Tinto Ltd. | 3,92 % |
| The Procter & Gamble Co. | 3,81 % |
| IDEX Corp. | 3,61 % |
| AbbVie Inc. | 3,59 % |
| Sonstige | 59,25 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA14VLR
- ISINLU1238901240
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftETHENEA Ind. Inv.
- FondsmanagerThomas Meier
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum10.07.2015
- Laufende Kosten2,80 %
- Fondsvolumen8,83 Mio. € (Stand: 10.11.2026)
- DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Return (M7WOEDY "Index") berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,89 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,30 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum12,98 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,92
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,54
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,00
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,05 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre10,67 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre19,47 %
Konditionen
- Laufende Kosten2,80 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20242,29 %
- Jährliche Wertentwicklung 20238,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,21 %
- Jährliche Wertentwicklung 202129,65 %
- Jährliche Wertentwicklung 20201,73 %
- Jährliche Wertentwicklung 201928,26 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-13,12 %
