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ISIN:LU0390221926
WKN:A0RAJQ
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Kurse

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Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)

Länder

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Name Anteil
Deutschland85,79 %
Sonstige7,75 %
Niederlande6,21 %
Schweiz0,25 %

Branchen

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Name Anteil
Industrie25,77 %
Informationstechnologie/ Telekommunikation18,01 %
Finanzen16,41 %
Gesundheitswesen12,26 %
Konsumgüter9,69 %
Sonstige Branchen7,76 %
Rohstoffe6,82 %
Versorger2,93 %
Immobilien0,35 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien92,24 %
Sonstige7,76 %

Top-Holdings

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Name Anteil
SAP SE7,93 %
Siemens AG6,98 %
Allianz SE4,96 %
Deutsche Börse AG4,64 %
Deutsche Telekom AG4,52 %
Airbus SE4,05 %
Infineon Technologies AG3,51 %
Henkel AG & Co. KGaA Vz3,31 %
thyssenkrupp AG3,19 %
Bayer AG3,17 %
Sonstige53,74 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0RAJQKopiert
  • ISINLU0390221926Kopiert
  • UnterkategorieAktien Deutschland
  • KategorieAktien
  • GesellschaftETHENEA Ind. Inv.
  • FondsmanagerOlgerd Eichler
  • BenchmarkDeutsche Börse AG HDAX
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum17.10.2008
  • Laufende Kosten1,48 %
  • Fondsvolumen81,86 Mio. € (Stand: 10.11.2026)
  • DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
  • Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja

Anlagepolitik

  • Das Anlageziel des Teilfonds liegt in der Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage des Vermögens des Teilfonds überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark HDAX (HDAX Index, "Index") berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen mit Anlageschwerpunkt Deutschland zu mindestens zwei Dritteln des Teilfonds-Vermögens. Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 75% (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel) in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EU- Mitgliedstaat haben, angelegt.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum15,42 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum13,00 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum16,23 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,28
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,39
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,25
  • Maximum Drawdown 1 Jahr10,48 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre11,91 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre36,83 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,48 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,00 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 2024-4,30 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202311,77 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-27,67 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202119,54 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20206,31 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201925,88 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-22,33 %