- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Macquarie Corporate Bond Fund I USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,00 %
Perf. in % 1 Monat
0,00 %
Perf. in % 6 Monate
-1,79 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
2,99 %
Perf. in % 1 Jahr
-13,95 %
Perf. in % 3 Jahre
-4,88 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 80,36 % |
Barmittel | 6,01 % |
Kanada | 3,46 % |
Irland | 1,94 % |
Singapur | 1,46 % |
Puerto Rico | 1,23 % |
Großbritannien | 1,16 % |
Luxemburg | 1,02 % |
Niederlande | 0,82 % |
Frankreich | 0,79 % |
Japan | 0,57 % |
Kayman Inseln | 0,50 % |
Jersey | 0,41 % |
Sonstige | 0,27 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 93,52 % |
Barmittel | 6,01 % |
Aktien | 0,47 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
$ USA 53 | 2,34 % |
$ Humana 27 | 2,11 % |
$ Goldman Sachs 27 | 1,61 % |
ENTERP.P.OP. 21/53 | 1,40 % |
$ Citigroup 26 | 1,35 % |
WASTE MGMT 23/33 | 1,35 % |
WASTE CONNE. 21/52 | 1,34 % |
PARKER-HANN 22/27 | 1,33 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2016(16/36) | 1,32 % |
PNC FINANCIAL S 17/27 | 1,31 % |
Sonstige | 84,54 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PZFA
- ISINLU1818600493
- UnterkategorieAnleihen Unternehmen USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftLemanik AM
- BenchmarkBloomberg Barclays US Corporate Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum31.01.2020
- Laufende Kosten0,61 %
- Fondsvolumen
- DepotbankCACEIS Investor Services Bank S.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Erzielung einer Gesamtrendite für die Anteilinhaber aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die weltweite Anlage in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Macquarie Corporate Bond Fund (der "Teilfonds") vorwiegend in festund variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating an, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,77 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,78 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,55
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,68
- Maximum Drawdown 1 Jahr4,35 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre21,49 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,61 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,40 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftLemanik AM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,63 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-16,87 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-0,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 202012,18 %