- Datum11.11.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)
6,64 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
1,64 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
13,59 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
15,78 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
49,34 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
25,82 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
14,30 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
4,70 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 42,04 % |
| Kanada | 19,57 % |
| Sonstige | 6,02 % |
| Großbritannien | 4,34 % |
| Frankreich | 3,99 % |
| Italien | 3,98 % |
| Japan | 2,96 % |
| Belgien | 2,35 % |
| Indien | 2,11 % |
| China | 2,09 % |
| Singapur | 2,08 % |
| Schweiz | 2,01 % |
| Australien | 2,00 % |
| Deutschland | 1,90 % |
| Niederlande | 1,53 % |
| Barmittel | 1,03 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Versorger | 35,49 % |
| Energie | 17,84 % |
| Industrie | 16,64 % |
| Finanzen | 9,74 % |
| Immobilien | 9,55 % |
| Sonstige Branchen | 6,02 % |
| Rohstoffe | 3,69 % |
| Barmittel | 1,03 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Aktien | 92,95 % |
| Fonds | 6,02 % |
| Barmittel | 1,03 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Gibson Energy Inc. | 3,89 % |
| Franco-Nevada Corp. | 3,69 % |
| Equinix Inc. | 3,48 % |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,47 % |
| American Tower Corp. | 3,30 % |
| National Grid PLC | 3,06 % |
| HICL Infrastructure PLC | 2,99 % |
| Kamigumi Co. Ltd. | 2,96 % |
| Nextera Energy Inc. | 2,87 % |
| CME Group Inc. | 2,74 % |
| Sonstige | 67,55 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DXT6
- ISINLU1665237530
- UnterkategorieAktien Infrastruktur
- KategorieAktien
- GesellschaftM&G Luxembourg
- FondsmanagerAlex Araujo, Nicholas Cunningham
- BenchmarkMSCI ACWI Net Return Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum05.10.2017
- Laufende Kosten0,82 %
- Fondsvolumen1,38 Mrd. € (Stand: 10.11.2026)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen Ziele unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein ausschließender Ansatz und eine SDG-orientierte Anlage angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Anlageansatz: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Die Titelauswahl wird durch eine Analyse von Infrastrukturunternehmen bestimmt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial für ein langfristiges Dividendenwachstum zu investieren. Es werden Aktien mit unterschiedlichen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich unter verschiedenen Marktbedingungen voraussichtlich gut entwickeln wird. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+/ Sustainable, wie im Prospekt des Fonds definiert.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum13,86 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,32 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,16 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,88
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,86
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,14
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,48 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre11,09 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre20,1 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,82 %
- Ausgabeaufschlag (max.)1,25 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Depotbankgebühr0,40 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2024-0,26 %
- Jährliche Wertentwicklung 20235,48 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-8,04 %
- Jährliche Wertentwicklung 202114,20 %
- Jährliche Wertentwicklung 20203,62 %
- Jährliche Wertentwicklung 201935,76 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,87 %
