- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenM&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH Acc. CHF Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,01 %
Perf. in % 1 Monat
4,41 %
Perf. in % 6 Monate
1,87 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,61 %
Perf. in % 1 Jahr
11,18 %
Perf. in % 3 Jahre
3,59 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Italien | 25,44 % |
Sonstige | 24,15 % |
USA | 10,61 % |
Luxemburg | 9,27 % |
Großbritannien | 7,50 % |
Deutschland | 6,69 % |
Niederlande | 5,35 % |
Frankreich | 5,01 % |
Schweden | 2,73 % |
Commonwealth | 1,71 % |
Jersey | 1,21 % |
Dänemark | 0,21 % |
Spanien | 0,12 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 81,50 % |
Sonstige | 11,08 % |
Fonds | 7,42 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
NOR.TR.GL.FDS-U.S.DL DDIS | 8,32 % |
USA 22/24 FLR | 4,31 % |
CEDACRI MERG 21/28 FLR | 3,27 % |
BRUNEL.BIDC. 21/28 FLR | 3,10 % |
PAGAN.BIDCO 21/28 FLR | 2,97 % |
CASTOR 22/29 FLR REGS | 2,65 % |
LION/POL.LU.21/26FLR REGS | 2,52 % |
EVOCA 19/26 FLR REGS | 2,22 % |
888 ACQUIS.22/28 FLR REGS | 1,92 % |
Vertical Holdco FLR 27 | 1,87 % |
Sonstige | 66,85 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2P1LC
- ISINLU2122595866
- UnterkategorieAnleihen Gemischt High Yield
- KategorieAnleihen
- GesellschaftM&G Luxembourg
- FondsmanagerJames Tomlins, Lu Yu, Stefan Isaacs
- BenchmarkICE BofAML Global Floating Rate High Yield Index (3% Constrained) USD Hedged
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungCHF
- Auflagedatum17.04.2020
- Laufende Kosten0,51 %
- Fondsvolumen2,19 Mrd. $ (Stand: 08.05.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70 % des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten. Der Fonds investiert auch in ABS-Anleihen. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Erträge zu erzielen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen steigender Zinssätze zu minimieren, indem er hauptsächlich in FRNs investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen von Unternehmen mit einem Kreditrating unter Investment Grade, die in der Regel höhere Zinsen zahlen, um die Anleger für das höhere Ausfallrisiko zu entschädigen. Der Anlageprozess des Fonds basiert auf der Bottom-up-Analyse einzelner Anleiheemissionen, während makroökonomische Entwicklungen weiterhin berücksichtigt werden. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Kredit-Analystenteam unterstützt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum1,82 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum4,06 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-21,80
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-4,78
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,49 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre7,45 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,51 %
- Ausgabeaufschlag (max.)1,25 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,30 %
- Depotbankgebühr0,40 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftM&G Luxembourg
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-2,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 20215,04 %