- Datum23.09.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CHF A Acc
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M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund CHF A Acc Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,25 %
Perf. in % 1 Monat
1,30 %
Perf. in % 6 Monate
5,64 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
7,29 %
Perf. in % 1 Jahr
-8,11 %
Perf. in % 3 Jahre
-7,08 %
Perf. in % 5 Jahre
-2,78 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-1,46 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 5,63 % |
| Indonesien | 4,39 % |
| Südafrika | 4,20 % |
| Malaysia | 3,82 % |
| Kolumbien | 3,67 % |
| Brasilien | 3,54 % |
| Kayman Inseln | 3,18 % |
| Türkei | 3,15 % |
| Luxemburg | 3,14 % |
| Rumänien | 3,05 % |
| Peru | 2,70 % |
| Polen | 2,57 % |
| Supranational | 2,36 % |
| Dominikanische Republik | 2,14 % |
| Ungarn | 2,12 % |
| Singapur | 2,06 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,05 % |
| Uruguay | 2,01 % |
| USA | 1,89 % |
| Argentinien | 1,87 % |
| Sonstige | 1,74 % |
| Usbekistan | 1,70 % |
| Tschechien | 1,64 % |
| Philippinen | 1,43 % |
| Großbritannien | 1,38 % |
| Kasachstan | 1,34 % |
| Vietnam | 1,34 % |
| Paraguay | 1,18 % |
| Marokko | 1,18 % |
| Ägypten | 1,17 % |
| Ukraine | 1,07 % |
| Katar | 1,05 % |
| Aserbaidschan | 1,05 % |
| Israel | 1,03 % |
| Elfenbeinküste | 1,03 % |
| Niederlande | 1,01 % |
| Serbien | 0,99 % |
| Barbados | 0,88 % |
| Oman | 0,74 % |
| Tadschikistan | 0,73 % |
| Kenia | 0,73 % |
| Guatemala | 0,73 % |
| Hongkong | 0,72 % |
| Jamaika | 0,72 % |
| Benin | 0,69 % |
| Georgien | 0,67 % |
| Gabun | 0,66 % |
| Thailand | 0,64 % |
| Senegal | 0,64 % |
| Bahamas | 0,61 % |
| Jordanien | 0,60 % |
| Mosambik | 0,58 % |
| San Marino | 0,57 % |
| Costa Rica | 0,57 % |
| Panama | 0,52 % |
| Ecuador | 0,51 % |
| Ruanda | 0,51 % |
| Surinam | 0,47 % |
| Angola | 0,47 % |
| Trinidad und Tobago | 0,46 % |
| Mauritius | 0,41 % |
| Honduras | 0,36 % |
| Mongolei | 0,36 % |
| Ghana | 0,36 % |
| Papua-Neuguinea | 0,32 % |
| Sri Lanka | 0,32 % |
| Bosnien-Herzegowina | 0,28 % |
| Kamerun | 0,28 % |
| Armenien | 0,28 % |
| Sambia | 0,24 % |
| Kuwait | 0,24 % |
| Südkorea | 0,22 % |
| Indien | 0,20 % |
| Frankreich | 0,17 % |
| Montenegro | 0,15 % |
| Spanien | 0,15 % |
| Chile | 0,14 % |
| Bulgarien | 0,12 % |
| Pakistan | 0,11 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 99,32 % |
| Fonds | 0,34 % |
| Sonstige | 0,34 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| BRAZIL 2029 NTNF | 2,81 % |
| Mexiko MN-Bonos 2009(38) | 2,34 % |
| South Africa, Republic of... | 1,89 % |
| MALAYSIA 19/29 | 1,62 % |
| South Africa, Republic of... RC-Loan 2012(47-49) No.2048 | 1,56 % |
| SINGAPORE REP. 09-24 | 1,49 % |
| $ USA 25 | 1,48 % |
| URUGUAY 20/40 | 1,43 % |
| MALAYSIA 2033 | 1,15 % |
| PLN Polen 33 | 1,11 % |
| Sonstige | 83,12 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2JRBE
- ISINLU1670630554
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftM&G Luxembourg
- FondsmanagerClaudia Calich, Charles de Quinsonas
- Benchmark1/3 JPM EMBI Global Diversified Index, 1/3 JPM CEMBI Broad Diversified Index, 1/3 JPM GBI-EM Global Diversified Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungCHF
- Auflagedatum21.09.2018
- Laufende Kosten1,42 %
- Fondsvolumen3,23 Mrd. $ (Stand: 19.09.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen. Mindestens 80 % des Fonds werden in der Regel direkt in Anleihen investiert, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen begeben werden, die in aufstrebenden Märkten ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Bonität und kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,26 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,81 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum10,68 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,23
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,42
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,69
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,97 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre18,37 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre19,17 %
Konditionen
- VL-fähigJa
- Laufende Kosten1,42 %
- Ausgabeaufschlag (max.)4,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,25 %
- Depotbankgebühr0,40 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftM&G Luxembourg
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20233,46 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,80 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-4,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 201913,41 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,98 %
