- Datum22.04.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenLupus alpha Dividend Champions R Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | VK | ||||||
Tradegate | VK | ||||||
Baader | VK |
Wertentwicklung
2,23 %
Perf. in % 1 Monat
2,16 %
Perf. in % 6 Monate
-1,45 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-7,48 %
Perf. in % 1 Jahr
-9,52 %
Perf. in % 3 Jahre
18,09 %
Perf. in % 5 Jahre
-3,28 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
3,38 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Großbritannien | 33,14 % |
Deutschland | 18,77 % |
Frankreich | 10,63 % |
Schweden | 9,44 % |
Irland | 8,65 % |
Belgien | 7,53 % |
Schweiz | 3,43 % |
Barmittel | 3,28 % |
Luxemburg | 3,13 % |
Österreich | 2,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 29,07 % |
Konsumgüter | 22,36 % |
Rohstoffe | 16,49 % |
Industrie | 13,32 % |
Gesundheitswesen | 12,29 % |
Barmittel | 3,28 % |
Finanzen | 3,19 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 96,72 % |
Barmittel | 3,28 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Glanbia PLC | 4,89 % |
VICAT S.A. | 4,65 % |
D'Ieteren S.A. | 4,27 % |
Fuchs SE Vz | 4,20 % |
Oxford Instruments PLC | 3,98 % |
Paradox Interactive AB | 3,87 % |
DCC PLC | 3,76 % |
Fevertree Drinks PLC | 3,67 % |
Siegfried Holding AG | 3,43 % |
GEA Group AG | 3,37 % |
Sonstige | 59,91 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1XDX7
- ISINDE000A1XDX79
- UnterkategorieAktien Europa EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftLupus alpha Inv.GmbH
- FondsmanagerMarcus Ratz, Sergej Shelesnjak
- BenchmarkStoxx Europe TMI Small Return Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum29.02.2016
- Laufende Kosten1,80 %
- Fondsvolumen160,57 Mio. € (Stand: 17.04.2024)
- DepotbankKreissparkasse Köln
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
Anlagepolitik
- Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum16,91 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,49 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum20,68 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,19
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,52
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,48
- Maximum Drawdown 1 Jahr17,92 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre31,5 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre31,5 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,80 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,70 %
- Depotbankgebühr0,05 %
- Performance-Gebühr17,50 %
KVG
- GesellschaftLupus alpha Inv.GmbH
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20230,95 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-19,42 %
- Jährliche Wertentwicklung 202128,80 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-6,66 %
- Jährliche Wertentwicklung 201938,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-9,21 %