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LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA

 
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LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) MA Kurse

Name Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NAV
VK

Wertentwicklung

0,09 %
Perf. in % 1 Monat
0,67 %
Perf. in % 6 Monate
0,93 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,43 %
Perf. in % 1 Jahr

Länder

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Name Anteil
Frankreich33,40 %
Schweiz12,20 %
andere Länder11,30 %
Deutschland8,60 %
Irland7,70 %
Japan7,70 %
Großbritannien5,40 %
Luxemburg5,30 %
Kayman Inseln4,50 %
USA3,90 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Geldmarkt100,00 %

Top-Holdings

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Name Anteil
BATIGERE 0% CP 244,39 %
BATIGERE 0% CP 244,37 %
HALKIN 0% CP 244,12 %
VW 0% CP 244,00 %
BPCE FRN 253,59 %
0% SNB BILL 2705243,58 %
ARABELLA 0% CP 243,58 %
DZ PRIVAT 0% CP 243,57 %
UNION 0% CP 243,51 %
MIZUHO 0% 28/05/243,50 %
Sonstige61,79 %

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  • Datum
    18.09.2024
  • Uhrzeit
    17:30 - 18:30 Uhr
  • Veranstalter
    LYNXLYNX
Tobias Krieg
Tobias Krieg
Moderator
Details
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA1W81HKopiert
  • ISINLU0995143962Kopiert
  • UnterkategorieGeldmarktwerte
  • KategorieGeldmarkt
  • GesellschaftLombard Odier F.(EU)
  • FondsmanagerDavid Callahan, Florian Helly
  • BenchmarkSwiss Average Rate Overnight Index.
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungCHF
  • Auflagedatum07.03.2014
  • Laufende Kosten0,23 %
  • Fondsvolumen505,70 Mio. Fr (Stand: 06.09.2024)
  • DepotbankCACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • DomizilDeutschland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SARON Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: - das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, - das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum0,10 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-449,85
  • Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,23 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,12 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

KVG

  • GesellschaftLombard Odier F.(EU)

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20231,14 %