LLB Staatsanleihen EUR (R) (A)

 
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Wertentwicklung

Länder

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Frankreich24,27 %
Italien23,38 %
Deutschland19,27 %
andere Länder18,16 %
Spanien14,92 %

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Wertpapiere

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Wichtigste Eigenschaften

  • WKN576191Kopiert
  • ISINAT0000685235Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Staaten EUR
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftLLB Invest KAG
  • FondsmanagerBernhard Steinkellner, Ronald Plasser
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum25.03.2002
  • Laufende Kosten0,80 %
  • Fondsvolumen40,10 Mio. € (Stand: 21.10.2026)
  • DepotbankLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland

Anlagepolitik

  • Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Auf Euro lautende Staatsanleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Für den Fonds dürfen nur Wertpapiere im Sinne des Investmentfondsgesetzes in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBL. 1 Nr.68/2015 erworben werden. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden. Der Investmentfonds investiert zumindest 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum4,97 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum5,22 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum6,47 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,32
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,32
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,99
  • Maximum Drawdown 1 Jahr5,85 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre5,85 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre21,61 %

Konditionen

  • Laufende Kosten0,80 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 2024-0,11 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20234,68 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-17,86 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2021-4,48 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20204,13 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20196,47 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20181,79 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 15.05.20262,00 €
  • Ausschüttung am 15.05.20251,00 €
  • Ausschüttung am 15.05.20241,00 €
  • Ausschüttung am 15.05.20230,00 €
  • Ausschüttung am 16.05.20220,80 €
  • Ausschüttung am 17.05.20210,62 €
  • Ausschüttung am 15.05.20200,89 €
  • Ausschüttung am 15.05.20190,20 €
  • Ausschüttung am 15.05.20181,40 €
  • Ausschüttung am 15.05.20171,50 €
  • Ausschüttung am 17.05.20162,00 €
  • Ausschüttung am 15.05.20152,25 €
  • Ausschüttung am 15.05.20142,50 €
  • Ausschüttung am 15.05.20132,90 €
  • Ausschüttung am 15.05.20123,30 €
  • Ausschüttung am 16.05.20113,20 €
  • Ausschüttung am 17.05.20103,70 €
  • Ausschüttung am 15.05.20093,70 €
  • Ausschüttung am 15.05.20083,70 €
  • Ausschüttung am 15.05.20073,80 €
  • Ausschüttung am 15.05.20067,20 €
  • Ausschüttung am 17.05.20056,00 €
  • Ausschüttung am 17.05.20044,50 €
  • Ausschüttung am 15.05.20034,00 €