- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenLLB Aktien Schweiz Passiv ESG LLB Acc. CHF Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,60 %
Perf. in % 1 Monat
10,41 %
Perf. in % 6 Monate
3,22 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-0,28 %
Perf. in % 1 Jahr
8,49 %
Perf. in % 3 Jahre
2,75 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Schweiz | 99,30 % |
Sonstige | 0,40 % |
Barmittel | 0,18 % |
Österreich | 0,12 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Gesundheitswesen | 32,22 % |
Konsumgüter | 24,37 % |
Finanzen | 18,21 % |
Industrie | 12,05 % |
Rohstoffe | 8,22 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 2,97 % |
Immobilien | 1,34 % |
Sonstige Branchen | 0,44 % |
Barmittel | 0,18 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,54 % |
Sonstige | 0,28 % |
Barmittel | 0,18 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Nestlé S.A. | 16,40 % |
Novartis AG | 12,66 % |
Roche Holding AG | 10,91 % |
UBS Group AG | 5,16 % |
Cie Financière Richemont AG | 5,07 % |
Zurich Insurance Group AG | 4,60 % |
ABB Ltd. | 4,41 % |
Sika AG | 2,75 % |
Holcim Ltd | 2,57 % |
ALCON N | 2,52 % |
Sonstige | 32,95 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3CNA7
- ISINCH1106443760
- UnterkategorieAktien Schweiz
- KategorieAktien
- GesellschaftLLB Swiss Investment
- FondsmanagerThomas Kühne, René Hensel
- BenchmarkSPI ESG Total Return
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungCHF
- Auflagedatum19.04.2021
- Laufende Kosten0,02 %
- Fondsvolumen670,00 Mio. Fr (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankFrankfurter Bankgesellschaft (CH) AG
- DomizilSchweiz
- Zulassung inDeutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Teilvermögens LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio von Gesellschaften, welche grundsätzlich ihren Sitz in der Schweiz haben, zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) bei gleichzeitiger Optimierung der Risiken ausgerichtet. Dieses Teilvermögen bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes "SPI ESG Total Return" spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Von der SIX Swiss Exchange zur Aufnahme im "SPI ESG Total Return" angekündigte Aktien können in der Höhe ihres voraussichtlichen Gewichts im Index aufgestockt werden. Als Indexierungsmethode wurde das "optimierte Sampling" gewählt. Somit braucht das Teilvermögen nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten. Das Risiko des Teilvermögens gegenüber dem Referenzindex wird ständig kontrolliert. Das Teilvermögen berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfoliomanager (LLB Asset Management AG, Vaduz) kann für das Teilvermögen nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Das Teilvermögen trägt die Transaktionskosten aus den Anlagen im Portfolio, was den Ertrag des Teilvermögens schmälert. Die Rechnungseinheit des Teilvermögens sowie die Referenzwährung der Anteilsklasse ist der Schweizer Franken (CHF). Der Fonds darf Derivate einsetzen. Diese dürfen jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung des Anlagecharakters des Fonds führen. Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. Pensionsgeschäfte und Effektenleihe sind ausgeschlossen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,85 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum12,80 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,79
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,58
- Maximum Drawdown 1 Jahr9,69 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,03 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,02 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Depotbankgebühr0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftLLB Swiss Investment
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-15,42 %