- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,50 %
Perf. in % 1 Monat
3,33 %
Perf. in % 6 Monate
5,73 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,80 %
Perf. in % 1 Jahr
33,23 %
Perf. in % 3 Jahre
64,36 %
Perf. in % 5 Jahre
10,04 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
10,44 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 50,01 % |
Großbritannien | 24,47 % |
Italien | 10,74 % |
Luxemburg | 3,18 % |
Irland | 3,12 % |
Niederlande | 2,83 % |
Barmittel | 2,63 % |
Deutschland | 2,61 % |
Japan | 0,41 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Gesundheitswesen | 20,59 % |
Versorger | 20,52 % |
Konsumgüter | 18,87 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 17,82 % |
Finanzen | 12,41 % |
Industrie | 7,15 % |
Barmittel | 2,63 % |
Sonstige Branchen | 0,01 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 97,37 % |
Barmittel | 2,63 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
International Game Technology | 6,75 % |
National Grid PLC | 6,51 % |
Omnicom Group Inc. | 6,40 % |
NEXI S.P.A. | 6,01 % |
CVS Health Corp. | 5,98 % |
Dentsply Sirona Inc. | 4,86 % |
Snam S.p.A. | 4,74 % |
Fiserv Inc. | 4,40 % |
Cognizant Tech. Solutions | 4,37 % |
Henry Schein Inc. | 4,23 % |
Sonstige | 45,75 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2PJB7
- ISINIE00BJ1H1875
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftLazard Fund M. (IE)
- FondsmanagerBertrand Cliquet
- BenchmarkMSCI World Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum01.01.2019
- Laufende Kosten0,92 %
- Fondsvolumen1,13 Mrd. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlagestrategie besteht primär in der Anlage in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Unternehmen weltweit, die aus einem als "Franchise Companies" (d. h. Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter Wettbewerbsvorteile erkennt, die dazu führen, dass ihre Ergebnisse oder Cashflows historisch in hohem Maße prognostizierbar waren) klassifizierten allgemeinen Anlageuniversum ausgewählt werden. Bei der Identifizierung der Franchise Companies, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter (Betrachtung der Liquidität und stabiler langfristiger Profitabilität) und qualitativer Kennzahlen an (beispielsweise das Ausmaß des natürlichen Monopols einer Gesellschaft, das Ausmaß, in dem sie Kostenführerschaft aufweist, etc.). Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren. Um die volle Flexibilität beim angestrebten Engagement in Franchise Companies auf weltweiter Basis zu gewährleisten, können mehr als 20 % des Fondswertes in Schwellenmärkten investiert werden. Der Fonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) einsetzen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,88 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,08 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum19,23 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,92
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,26
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,35
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,31 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre9,96 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre31,6 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,92 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr2,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
KVG
- GesellschaftLazard Fund M. (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202314,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 20221,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 202130,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-7,54 %