La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

 
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La Française Systematic Global Listed Infrastructure I Kurse

Name Bid Ask +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NAV
VK

Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
Japan70,56 %
USA7,36 %
Hongkong6,58 %
Kanada4,30 %
Italien2,50 %
Großbritannien1,25 %
Australien1,22 %
Spanien1,19 %
Frankreich1,18 %
Barmittel0,87 %
Neuseeland0,65 %
Singapur0,59 %
Deutschland0,40 %
Niederlande0,40 %
Portugal0,40 %
Schweiz0,38 %
Sonstige0,17 %

Branchen

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Name Anteil
Transport Straße und Schiene76,51 %
Versorger umfassend5,93 %
Erdöl-,Erdgas Transport3,43 %
Transport Seehafen3,22 %
Versorger Strom konventionell2,44 %
Versorger Gas2,27 %
Airport Service2,20 %
Immobilien0,93 %
Barmittel0,87 %
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet0,59 %
Telekommunikation0,42 %
Medien und Dienste multimedial0,40 %
Versorger Wasser0,34 %
Transportservice0,28 %
Sonstige Branchen0,17 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien98,96 %
Barmittel0,87 %
Fonds0,17 %

Top-Holdings

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Name Anteil
East Japan Railway Co.70,56 %
Shenzhen Intl Holdings Ltd.3,36 %
China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.3,22 %
TC Energy Corp.0,67 %
Canadian Utilities Ltd.0,66 %
Auckland Intl Airport Ltd.0,65 %
Transurban Group0,64 %
Hydro One Ltd.0,64 %
ATCO Ltd.0,60 %
Pembina Pipeline Corp.0,60 %
Sonstige18,40 %

Webinar zu La Française Systematic Global Listed Infrastructure I

Primetime Setups – Welche Aktien sind aktuell besonders spannend

In diesem Webinar geht der professionelle Day- und Swingtrader Achim Mautz auf Aktien und ETFs ein, die aus seiner Sicht aktuell besonders spannend sind. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dem erfahrenen Trader über die Schulter zu schauen und die Märkte aus seinem Blickwinkel zu betrachten.

  • Datum
    11.11.2024
  • Uhrzeit
    19:45 - 20:15 Uhr
  • Veranstalter
    LYNXLYNX
Achim Mautz
Achim Mautz
Moderator
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0MKQNKopiert
  • ISINDE000A0MKQN1Kopiert
  • UnterkategorieAktien Infrastruktur
  • KategorieAktien
  • GesellschaftLa Française Syst.AM
  • FondsmanagerTeam La Française Systematic Asset Management GmbH
  • BenchmarkNMX Infrastructure Composite TR Index (EUR)
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum14.08.2014
  • Laufende Kosten1,16 %
  • Fondsvolumen17,47 Mio. € (Stand: 31.10.2024)
  • DepotbankBNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
  • DomizilDeutschland
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland
  • Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja

Anlagepolitik

  • Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum7,73 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum12,07 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum13,62 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,87
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,18
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,96
  • Maximum Drawdown 1 Jahr1,43 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre17,03 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre20,91 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,16 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
  • Depotbankgebühr0,00 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

KVG

  • GesellschaftLa Française Syst.AM

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 2023-1,41 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-1,43 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202114,88 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2020-13,98 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201919,03 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20181,26 %