- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenLa Française Sub Debt D EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,89 %
Perf. in % 1 Monat
5,47 %
Perf. in % 6 Monate
6,22 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
13,08 %
Perf. in % 1 Jahr
-1,35 %
Perf. in % 3 Jahre
8,58 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,45 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,66 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Niederlande | 18,41 % |
Spanien | 15,41 % |
Frankreich | 14,30 % |
Italien | 11,36 % |
Großbritannien | 8,77 % |
Deutschland | 8,59 % |
Irland | 4,90 % |
Sonstige | 4,17 % |
Belgien | 3,49 % |
Portugal | 2,78 % |
Dänemark | 2,62 % |
Österreich | 1,61 % |
Schweiz | 1,02 % |
Griechenland | 0,90 % |
Barmittel | 0,73 % |
Schweden | 0,66 % |
Luxemburg | 0,28 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 95,09 % |
Fonds | 3,85 % |
Barmittel | 0,73 % |
Sonstige | 0,33 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
La Française Trésorerie ISR I EUR | 3,23 % |
TIER-1 KBC Group perp | 1,53 % |
ASR Nederland 43 | 1,53 % |
TIER-1 Bankia perp | 1,48 % |
TIER-1 Banco Bilbao Vizcaya perp | 1,47 % |
PERMA.TSB GR 22/UND MTN | 1,46 % |
LLOYDS BKG 19/UND FLR | 1,45 % |
TIER-1 Erste Group perp | 1,36 % |
BANKINTER 23/UND. FLR | 1,24 % |
CoCo KBC Group perp KKQ<5,125 | 1,23 % |
Sonstige | 84,02 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DVM4
- ISINFR0010969311
- UnterkategorieAnleihen Gemischt EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftLa Française AM
- FondsmanagerPaul GURZAL,Jérémie BOUDINET
- Benchmark50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated + 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum28.01.2011
- Laufende Kosten0,66 %
- Fondsvolumen738,23 Mio. € (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankBNP Paribas S. A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Dieser Fonds, der als "Anleihen und andere internationale Schuldtitel" eingestuft ist, strebt eine höhere Netto-Wertentwicklung als diejenige des zusammengesetzten Referenzindex an: 50 % Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25 % Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25 % Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (IYHH Index), mit einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren durch Engagement in nachrangigen Schuldtiteln mit einem spezifischen Risikoprofil, das sich von dem klassischer Anleihen unterscheidet, und mit Investition in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten. Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Anleihen und handelbare Schuldtitel, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Norwegen ausgegeben oder garantiert werden (öffentliche Schuldverschreibungen bis zu 50 % des Nettovermögens), nichtstaatliche Anleihen (private Schuldverschreibungen) der Europäischen Union, der Schweiz, des Vereinigten Königreichs und Norwegens, die auf Dollar und/oder Pfund Sterling lauten, Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente. Dieses Anlageuniversum schließt insbesondere die verschiedenen Kategorien nachrangiger Schuldverschreibungen wie Pflichtwandelanleihen (CoCos) ein. Bei "CoCos" handelt es sich um eine spekulativere Anlageform mit einem höheren Ausfallrisiko als bei einer klassischen Schuldverschreibung. Aufgrund ihrer hohen Renditechancen sind die auch als bedingte Pflichtwandelanleihen bezeichneten Titel im Rahmen der Fondsverwaltung ein gefragtes Instrument. Die hohe Renditechance stellt einen Ausgleich für die Möglichkeit dar, dass diese Titel bei Eintritt von Kontingenzklauseln, die von dem betreffenden Finanzinstitut vorab festgelegt werden (Unterschreiten einer im Emissionsprospekt der zugrunde liegenden nachrangigen Anleihe vordefinierten Kapitalschwelle), in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden oder ein Kapitalverlust eintritt. Das ursprünglich abgedeckte Anlageuniversum wird von La Française Sustainable Investment Research (im Folgenden "ESG-Research-Team") des zur La Française Gruppe gehörenden Unternehmens "La Française Group UK Limited" analysiert. Die Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, soziale Verantwortung, Staats-/Unternehmensführung) wird vom ESG-Research-Team durchgeführt, das ein proprietäres ESG-Modell entwickelt hat, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum und eine starke ESG-Integration in das Fondsmanagement ermöglicht.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,59 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum10,66 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum11,97 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,04
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,61
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,25
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,39 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre22,01 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre22,01 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,66 %
- Ausgabeaufschlag (max.)4,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,55 %
- Performance-Gebühr25,00 %
KVG
- GesellschaftLa Française AM
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,81 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,93 %
- Jährliche Wertentwicklung 20214,20 %
- Jährliche Wertentwicklung 20201,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 201915,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-6,45 %