ÖkoWorld ÖkoVision Classic T

 
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Kurse

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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
USA34,72 %
Taiwan9,30 %
Japan8,92 %
Niederlande6,77 %
Dänemark5,95 %
Südkorea5,01 %
Irland4,19 %
Deutschland4,09 %
Schweiz3,26 %
Luxemburg3,00 %
Peru2,82 %
Frankreich2,58 %
Großbritannien2,55 %
Norwegen2,00 %
Spanien1,99 %
Brasilien1,40 %
Australien0,78 %
Mexiko0,41 %
Barmittel0,26 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie/ Telekommunikation35,94 %
Finanzen22,83 %
Industrie20,72 %
Gesundheitswesen10,03 %
Immobilien3,67 %
Konsumgüter2,74 %
Versorger1,99 %
Rohstoffe1,82 %
Barmittel0,26 %
Sonstige< 0,00 %

Wertpapiere

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Aktien99,74 %
Barmittel0,26 %

Top-Holdings

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Name Anteil
ABN AMRO Bank N.V.3,78 %
Vestas Wind Systems AS3,41 %
Credicorp Ltd.2,82 %
Assurant Inc.2,79 %
Zscaler Inc.2,76 %
MasterCard Inc.2,66 %
Tokyo Electron Ltd.2,54 %
DexCom Inc.2,41 %
Okta Inc.2,20 %
Millicom Intl Cellular S.A.2,04 %
Sonstige72,59 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2H8KZKopiert
  • ISINLU1727504356Kopiert
  • UnterkategorieAktien Welt EUR
  • KategorieAktien
  • GesellschaftÖkoworld Lux
  • FondsmanagerNedim Kaplan, Michael Molter, Johannes Lange
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum27.02.2018
  • Laufende Kosten1,82 %
  • Fondsvolumen1,57 Mrd. € (Stand: 21.10.2026)
  • DepotbankDZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
  • Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja

Anlagepolitik

  • Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC ist die Erreichung von Umwelt-, sozialen und gesellschaftlichen Zielen, unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien werden nachhaltige Investitionen getätigt, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Auf diesen Teilfonds finden Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung. ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum19,55 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum16,47 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum16,26 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,69
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,43
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,15
  • Maximum Drawdown 1 Jahr7,59 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre14,52 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre35,57 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,82 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,36 %
  • Depotbankgebühr0,04 %
  • Performance-Gebühr10,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202413,62 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20237,26 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-29,73 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202120,45 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202015,05 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201926,40 %