- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Jupiter UK Alpha Fund (IRL), L USD Hedged Acc Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,43 %
Perf. in % 1 Monat
9,49 %
Perf. in % 6 Monate
5,58 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,13 %
Perf. in % 1 Jahr
12,53 %
Perf. in % 3 Jahre
4,01 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Großbritannien | 86,49 % |
Jersey | 8,32 % |
Isle of Man | 2,58 % |
Irland | 1,72 % |
Barmittel | 0,52 % |
Sonstige | 0,37 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Konsumgüter | 22,96 % |
Industrie | 15,81 % |
Finanzen | 15,35 % |
Rohstoffe | 12,13 % |
Gesundheitswesen | 11,16 % |
Versorger | 9,11 % |
Energie | 9,09 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 2,54 % |
Sonstige Branchen | 1,33 % |
Barmittel | 0,52 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,11 % |
Barmittel | 0,52 % |
Sonstige | 0,37 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Drax Group PLC | 5,77 % |
Astrazeneca PLC | 5,65 % |
Lloyds Banking Group PLC | 4,62 % |
SHELL PLC A EO-07 | 4,62 % |
Whitbread PLC | 4,50 % |
BP PLC | 4,47 % |
Glencore PLC | 4,42 % |
Barclays PLC | 4,30 % |
Experian PLC | 3,90 % |
Weir Group PLC, The | 3,89 % |
Sonstige | 53,86 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1XFYR
- ISINIE00BK0SN489
- UnterkategorieAktien Großbritannien
- KategorieAktien
- GesellschaftJupiter AM (EU)
- FondsmanagerRichard Buxton
- BenchmarkFTSE All Share Index
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum22.10.2014
- Laufende Kosten1,84 %
- Fondsvolumen23,69 Mio. £ (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankCiti Depositary Services Ireland Designated Activity Company
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Ziel: Kapitalwachstum überwiegend durch Anlagen in Anteilspapieren von Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von britischen Emittenten oder von Emittenten, die ihren Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs haben, bei denen aber ein Großteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit auf das Vereinigte Königreich entfällt oder die an einer britischen Börse notiert sind. Politik: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei- Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der FTSE All- Share Index zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 70 % in britische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Dabei können die Unternehmen ausallen Branchen stammen (z.B. Pharma, Finanzen, etc.). Der Fonds investiert in der Regel in die Aktien von weniger als 45 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursänderungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) verwenden, um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu reduzieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Portfoliokonstruktion basiert auf der Analyse der Zukunftsaussichten eines Unternehmens in Anbetracht des wirtschaftlichen Umfelds, um attraktiv bewertete Anlagechancen zu identifizieren. Der Index entspricht einer breiten Auswahl des Anlageuniversums des Fonds. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Bestandteile des Index sein können, hat der Fonds die Möglichkeit, erheblich vom Index abzuweichen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,74 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,04 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-3,00
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,67
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,93 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,15 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,84 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftJupiter AM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,25 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-1,01 %
- Jährliche Wertentwicklung 202114,96 %