- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Agency (dist) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,31 %
Perf. in % 1 Monat
1,79 %
Perf. in % 6 Monate
2,37 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
3,55 %
Perf. in % 1 Jahr
4,44 %
Perf. in % 3 Jahre
4,44 %
Perf. in % 5 Jahre
1,46 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,87 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 69,30 % |
Norwegen | 10,40 % |
Frankreich | 6,60 % |
Deutschland | 5,60 % |
Spanien | 2,80 % |
Kanada | 2,60 % |
Japan | 1,60 % |
Großbritannien | 1,10 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Geldmarkt | 100,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA 22/24 FLR | 3,00 % |
USA 23/25 FLR | 2,94 % |
USA 24/24 ZO | 2,37 % |
USA 24/24 ZO | 2,23 % |
USA 24/24 ZO | 2,23 % |
USA 24/24 ZO | 2,13 % |
US DEPARTMENT OF THE TREASURY | 2,03 % |
USA 24/24 ZO | 1,75 % |
$ USA 24 | 1,67 % |
$ USA 24 | 1,64 % |
Sonstige | 78,01 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN249810
- ISINLU0176038767
- UnterkategorieGeldmarktwerte USD
- KategorieGeldmarkt
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
- FondsmanagerRobert Motroni, Christopher Mercy, Chris Tufts
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum22.10.2003
- Laufende Kosten0,25 %
- Fondsvolumen64,70 Mrd. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf einen Vergleichsindex bzw. einen Performancevergleich mit einem solchen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und USSchatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch USSchatzanleihen besichert. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen US-Schatzanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AAA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten. Dieser Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines "Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds in ihrer jeweils aktuellen Fassung und steht daher im Einklang mit diesen Leitlinien.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum0,05 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum0,50 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum0,44 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-798,08
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-51,45
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-35,88
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre0,0 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre0,0 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,25 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,20 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20232,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 20220,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 20200,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 20190,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 20180,00 %