- Datum12.11.2026
- UhrzeitLäuft gerade
- Preisab 66,66 €
Sascha Huber
Moderator
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (T+1 dist) - USD
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 44,62 % |
| Sonstige | 35,19 % |
| Kanada | 6,64 % |
| Großbritannien | 4,14 % |
| Niederlande | 1,94 % |
| Frankreich | 1,59 % |
| Japan | 1,44 % |
| Spanien | 1,22 % |
| Schweiz | 1,21 % |
| Australien | 0,82 % |
| Irland | 0,66 % |
| Neuseeland | 0,35 % |
| Deutschland | 0,18 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Geldmarkt | 100,00 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist.) | 3,65 % |
| USA 26/28 | 2,13 % |
| USA 25/27 | 1,52 % |
| $ USA 27 | 1,20 % |
| $ USA 27 | 1,14 % |
| $ USA 27 | 0,95 % |
| SWEDBANK AB | 0,91 % |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | 0,78 % |
| NEXTERA CAP. 25/27 | 0,77 % |
| $ USA 27 | 0,74 % |
| Sonstige | 86,21 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA42FP1
- ISINLU3345830403
- KategorieGeldmarkt
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
- FondsmanagerDavid Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny
- BenchmarkICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (Total Return Gross)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum16.07.2026
- Fondsvolumen5,23 Mrd. $ (Stand: 10.11.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen.
