- Datum06.11.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)
0,76 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
0,01 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
0,61 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,28 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
19,99 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
15,53 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
6,26 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
2,93 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| USA | 46,06 % |
| Sonstige | 18,29 % |
| Deutschland | 4,08 % |
| Frankreich | 3,95 % |
| Großbritannien | 2,87 % |
| Irland | 2,84 % |
| Italien | 2,78 % |
| Niederlande | 2,31 % |
| Spanien | 2,30 % |
| Mexiko | 2,12 % |
| Luxemburg | 1,60 % |
| Kolumbien | 1,26 % |
| Brasilien | 1,24 % |
| Südafrika | 1,11 % |
| Kanada | 1,09 % |
| Türkei | 0,67 % |
| Indien | 0,46 % |
| Schweiz | 0,41 % |
| Portugal | 0,40 % |
| Kayman Inseln | 0,36 % |
| Panama | 0,27 % |
| Belgien | 0,26 % |
| Kongo | 0,24 % |
| Schweden | 0,23 % |
| Supranational | 0,20 % |
| Österreich | 0,19 % |
| Ägypten | 0,19 % |
| Marokko | 0,19 % |
| Ungarn | 0,19 % |
| Pakistan | 0,17 % |
| Hongkong | 0,16 % |
| Elfenbeinküste | 0,15 % |
| China | 0,15 % |
| Costa Rica | 0,14 % |
| Kenia | 0,14 % |
| Argentinien | 0,14 % |
| Angola | 0,13 % |
| Benin | 0,13 % |
| Jersey | 0,12 % |
| Japan | 0,11 % |
| Ecuador | 0,10 % |
| Paraguay | 0,10 % |
| Mauritius | 0,10 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 82,86 % |
| Fonds | 9,62 % |
| Sonstige | 7,52 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist.) | 9,62 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 5,36 % |
| G2SF 5 10/18 | 4,85 % |
| Bund Schatz 28 | 2,38 % |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 1,53 % |
| Mexiko MN-Bonos 2011(31) | 0,86 % |
| GNMA 22/52 POOL MA8200 | 0,82 % |
| KOLUMBIEN 22/33 B | 0,65 % |
| BRAZIL 20/31 | 0,56 % |
| MS PRIV.BANK 25/31 FLR | 0,56 % |
| Sonstige | 72,81 % |
Passender Service zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (dist) - GBP (hedged)
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1W5X3
- ISINLU0974148230
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
- FondsmanagerBob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeffrey Hutz
- BenchmarkICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungGBP
- Auflagedatum17.10.2013
- Laufende Kosten0,61 %
- Fondsvolumen1,12 Mrd. $ (Stand: 04.11.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 45% und 75% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency- Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non- Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum3,74 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum3,48 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum3,92 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,31
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,94
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,12
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,28 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre2,28 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre6,72 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,61 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Performance-Gebühr10,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20245,71 %
- Jährliche Wertentwicklung 20235,71 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-3,67 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,26 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 20194,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-2,81 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 17.09.20262,40 £
- Ausschüttung am 17.09.20252,34 £
- Ausschüttung am 11.09.20242,04 £
- Ausschüttung am 13.09.20231,52 £
- Ausschüttung am 14.09.20221,81 £
- Ausschüttung am 09.09.20210,89 £
- Ausschüttung am 10.09.20201,34 £
- Ausschüttung am 05.09.20191,96 £
- Ausschüttung am 05.09.20182,05 £
- Ausschüttung am 12.09.20171,27 £
- Ausschüttung am 01.09.20162,04 £
- Ausschüttung am 16.09.20152,41 £
- Ausschüttung am 17.09.20141,37 £
