- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenJPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (dist) - GBP (hedged) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,40 %
Perf. in % 1 Monat
4,50 %
Perf. in % 6 Monate
4,65 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,81 %
Perf. in % 1 Jahr
6,10 %
Perf. in % 3 Jahre
12,49 %
Perf. in % 5 Jahre
1,99 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,38 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 47,85 % |
Sonstige | 18,07 % |
Großbritannien | 3,96 % |
Frankreich | 3,64 % |
Niederlande | 3,50 % |
Spanien | 2,12 % |
Mexiko | 2,04 % |
Italien | 2,01 % |
Kayman Inseln | 1,84 % |
Supranational | 1,40 % |
Deutschland | 1,36 % |
Irland | 1,17 % |
Luxemburg | 0,90 % |
Kanada | 0,88 % |
Schweiz | 0,87 % |
Tschechien | 0,82 % |
Polen | 0,68 % |
Portugal | 0,50 % |
Südafrika | 0,48 % |
Schweden | 0,42 % |
Israel | 0,40 % |
Ungarn | 0,36 % |
Dänemark | 0,36 % |
Elfenbeinküste | 0,35 % |
Brasilien | 0,35 % |
Rumänien | 0,32 % |
Kolumbien | 0,32 % |
Japan | 0,28 % |
Paraguay | 0,27 % |
Österreich | 0,24 % |
Belgien | 0,21 % |
Saudi-Arabien | 0,19 % |
Jersey | 0,19 % |
Dominikanische Republik | 0,18 % |
Oman | 0,18 % |
Türkei | 0,18 % |
Guatemala | 0,15 % |
Angola | 0,14 % |
Kasachstan | 0,11 % |
Isle of Man | 0,11 % |
Costa Rica | 0,10 % |
Chile | 0,10 % |
Ägypten | 0,10 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,10 % |
Mauritius | 0,10 % |
Nigeria | 0,10 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 82,39 % |
Fonds | 9,42 % |
Sonstige | 7,95 % |
Aktien | 0,24 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist.) | 9,42 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 5,42 % |
FNCL 4.50 08/20 TBA | 5,31 % |
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | 1,90 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,39 % |
GNMA 21/51 POOL MA7590 | 0,89 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) | 0,57 % |
MEXIKO 23/35 | 0,55 % |
APPL.F./IHOP 19/49 | 0,51 % |
$ T-Mobile 26 | 0,48 % |
Sonstige | 73,56 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1W5X3
- ISINLU0974148230
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
- FondsmanagerBob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman, Andrew Headley, Jeff Hutz
- BenchmarkICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungGBP
- Auflagedatum17.10.2013
- Laufende Kosten0,61 %
- Fondsvolumen1,43 Mrd. $ (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 45% und 75% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency- Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non- Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum4,37 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum4,37 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum3,94 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-8,62
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-5,80
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-3,62
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,57 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre7,08 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre7,08 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,61 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Performance-Gebühr10,00 %
KVG
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,71 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-3,67 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,26 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 20194,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-2,81 %