- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenJPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) X (acc) - EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,04 %
Perf. in % 1 Monat
0,10 %
Perf. in % 6 Monate
0,64 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
3,04 %
Perf. in % 1 Jahr
-28,37 %
Perf. in % 3 Jahre
5,60 %
Perf. in % 5 Jahre
-10,53 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
1,10 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 46,95 % |
Japan | 9,93 % |
Großbritannien | 8,43 % |
Frankreich | 7,98 % |
Kayman Inseln | 5,10 % |
Niederlande | 4,31 % |
Luxemburg | 3,12 % |
Sonstige | 2,93 % |
Spanien | 2,76 % |
Südkorea | 1,63 % |
Mexiko | 1,44 % |
Jungferninseln (British) | 0,96 % |
Hongkong | 0,91 % |
Jersey | 0,81 % |
Singapur | 0,78 % |
Panama | 0,76 % |
Italien | 0,69 % |
Israel | 0,37 % |
Barmittel | 0,14 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 94,77 % |
Fonds | 2,92 % |
Aktien | 2,17 % |
Barmittel | 0,14 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN | 3,54 % |
ON SEMICOND 23/29 CV | 3,20 % |
CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN | 3,12 % |
SAFRAN 21/28 ZO CV | 3,11 % |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) | 2,92 % |
AKAMAI TECHN 23/29 CV | 2,88 % |
DEXCOM 24/28 CV | 2,76 % |
UBER TECHNO. 23/28 144A | 2,72 % |
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV | 2,51 % |
BARCLAYS BK 2029 MTN | 2,34 % |
Sonstige | 70,90 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN541466
- ISINLU0143832805
- UnterkategorieAnleihen Wandelanleihen
- KategorieAnleihen
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
- FondsmanagerWinnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe
- BenchmarkRefinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum23.11.2004
- Laufende Kosten0,15 %
- Fondsvolumen268,21 Mio. € (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,09 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,77 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum14,32 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,33
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,79
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,08
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,52 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre35,46 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre35,46 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,15 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,00 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,24 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-31,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 20212,17 %
- Jährliche Wertentwicklung 202033,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-7,20 %