- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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JPMorgan Funds - Europe High Yield Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged) Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,81 %
Perf. in % 1 Monat
3,28 %
Perf. in % 6 Monate
4,18 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,48 %
Perf. in % 1 Jahr
15,01 %
Perf. in % 3 Jahre
21,47 %
Perf. in % 5 Jahre
4,77 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
3,96 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Frankreich | 20,59 % |
Deutschland | 12,88 % |
Niederlande | 11,10 % |
Italien | 10,63 % |
Großbritannien | 10,15 % |
Luxemburg | 8,47 % |
USA | 6,96 % |
Schweden | 3,81 % |
Spanien | 3,31 % |
Irland | 3,22 % |
Sonstige | 2,67 % |
Belgien | 2,51 % |
Portugal | 2,26 % |
Österreich | 0,68 % |
Commonwealth | 0,37 % |
Japan | 0,26 % |
Jersey | 0,13 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 97,31 % |
Fonds | 2,69 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc.) | 2,69 % |
NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | 1,79 % |
Verisure Holding 27 | 1,56 % |
Cirsa Finance International 27 | 1,52 % |
EDP - Energias de Portugal 81 | 1,38 % |
Faurecia S.A. | 1,35 % |
Faurecia 27 | 1,32 % |
PLT VII FIN. 24/31 FLR | 1,28 % |
ROSSINI 24/29 FLR REGS | 1,28 % |
Abertis Infraestructuras perp | 1,25 % |
Sonstige | 84,58 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DJC3
- ISINLU1533169618
- UnterkategorieAnleihen Gemischt High Yield
- KategorieAnleihen
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
- FondsmanagerPeter Aspbury, Russell Taylor
- BenchmarkICE BofA Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index (Total Return Gross)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum12.01.2017
- Laufende Kosten0,96 %
- Fondsvolumen200,62 Mio. € (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Short-DurationAnleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in kurzlaufenden Anleihen unterhalb von Investment Grade, die auf europäische Währungen lauten, sowie anderen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in kurzlaufende Schuldtitel unterhalb von Investment Grade investiert, die auf eine europäische Währung lauten oder von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen auf der Beurteilung des relativen Wertes beruhenden Bottom-up-Ansatz über das gesamte Spektrum der kurzlaufenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus den europäischen entwickelten Märkten. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum1,81 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum4,40 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,47 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-20,95
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-5,16
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,97
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,0 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre6,43 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre10,73 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,96 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,50 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-1,02 %
- Jährliche Wertentwicklung 20213,22 %
- Jährliche Wertentwicklung 20201,82 %
- Jährliche Wertentwicklung 20197,44 %
- Jährliche Wertentwicklung 20180,12 %