- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I (acc) - USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
7,25 %
Perf. in % 1 Monat
12,86 %
Perf. in % 6 Monate
12,27 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
12,01 %
Perf. in % 1 Jahr
7,25 %
Perf. in % 3 Jahre
18,97 %
Perf. in % 5 Jahre
2,36 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
3,53 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Singapur | 33,12 % |
Indonesien | 20,63 % |
Thailand | 16,48 % |
Malaysia | 12,56 % |
Philippinen | 7,12 % |
Kayman Inseln | 5,39 % |
Barmittel | 2,72 % |
Vietnam | 1,98 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Finanzen | 47,36 % |
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 14,93 % |
Konsumgüter | 8,36 % |
Industrie | 8,24 % |
Immobilien | 6,93 % |
Gesundheitswesen | 3,69 % |
Versorger | 3,63 % |
Barmittel | 2,72 % |
Energie | 2,10 % |
Rohstoffe | 2,04 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 97,28 % |
Barmittel | 2,72 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
DBS Group Holdings Ltd. | 9,53 % |
Bank Central Asia TBK, PT | 8,21 % |
United Overseas Bank Ltd. | 6,38 % |
PT Bank Mandiri (Persero) TBK | 4,68 % |
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. | 4,32 % |
S'pore Telecommunications Ltd. | 3,69 % |
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005 | 3,52 % |
CIMB GROUP HLDGS BHD | 3,18 % |
PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk | 3,15 % |
Delta Electronics (Thai.)PCL | 2,38 % |
Sonstige | 50,96 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0X9G8
- ISINLU0441852299
- UnterkategorieAktien Südostasien
- KategorieAktien
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
- FondsmanagerPauline Ng, Chang Qi Ong, Desmond Loh, Stacey Neo
- BenchmarkMSCI AC ASEAN 10/40 Index (Total Return Net)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum18.05.2011
- Laufende Kosten0,90 %
- Fondsvolumen595,78 Mio. $ (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem ASEAN-Land, einschließlich Schwellenländern, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,90 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,04 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum18,75 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,69
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,78
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,70
- Maximum Drawdown 1 Jahr8,34 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre15,91 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre30,39 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,90 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,74 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftJPMorgan AM (EU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 2023-0,54 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-4,13 %
- Jährliche Wertentwicklung 20215,73 %
- Jährliche Wertentwicklung 20201,36 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,46 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-8,83 %