- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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Janus Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I3q HUSD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
1,37 %
Perf. in % 1 Monat
5,86 %
Perf. in % 6 Monate
7,46 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
14,79 %
Perf. in % 1 Jahr
4,39 %
Perf. in % 3 Jahre
17,55 %
Perf. in % 5 Jahre
1,44 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
3,28 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Großbritannien | 23,07 % |
Niederlande | 12,95 % |
Frankreich | 12,87 % |
Luxemburg | 12,67 % |
Deutschland | 7,63 % |
Sonstige | 7,53 % |
USA | 5,28 % |
Italien | 3,95 % |
Schweden | 3,78 % |
Jersey | 2,12 % |
Spanien | 1,69 % |
Belgien | 1,50 % |
Irland | 1,34 % |
Norwegen | 1,11 % |
Griechenland | 1,00 % |
Tschechien | 0,88 % |
Finnland | 0,63 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 93,60 % |
Sonstige | 6,40 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Euro Schatz Futures Sep 24 | 11,07 % |
Teva Pharma 30 | 1,83 % |
Telefonica Europe perp | 1,75 % |
Vodafone Group 80 | 1,73 % |
Electricite de France perp. | 1,65 % |
LOTTOMATICA 24/30 REGS | 1,51 % |
GBP Punch Finance 26 | 1,40 % |
Euro Bobl Futures Sep 24 | 1,29 % |
VMED O2 UK FINANCING I 32 | 1,28 % |
MARK.BIDC.F. 22/27 REGS | 1,27 % |
Sonstige | 75,22 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2DT9A
- ISINLU1627921569
- UnterkategorieAnleihen High Yields
- KategorieAnleihen
- GesellschaftJanus Henderson Inv.
- FondsmanagerTim Winstone, Tom Ross
- BenchmarkICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum05.07.2017
- Laufende Kosten0,75 %
- Fondsvolumen335,70 Mio. € (Stand: 31.07.2024)
- DepotbankBNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged) um 1,75% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (ohne Investment-Grade-Rating, entsprechend einem Rating von BB+ oder darunter), die auf Euro oder Pfund Sterling lauten. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Total Return Swaps anlegen und kann in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged) verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Anleihen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESG-Schäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum3,99 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum7,79 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum9,63 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-8,10
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,32
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,39
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,25 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre17,22 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre17,22 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,75 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr1,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Depotbankgebühr0,65 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftJanus Henderson Inv.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202313,08 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-13,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 20213,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 20204,79 %
- Jährliche Wertentwicklung 201913,69 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-0,52 %