- Datum21.08.2026
- Uhrzeit08:00 - 09:00 Uhr
- Veranstalter
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
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| NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,40 %
Perf. in % 1 Monat
-1,93 %
Perf. in % 6 Monate
-1,83 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
0,88 %
Perf. in % 1 Jahr
6,21 %
Perf. in % 3 Jahre
-12,46 %
Perf. in % 5 Jahre
2,03 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-2,62 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKN921668
- ISINIE0031119104
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftJanus Henderson Inv.
- FondsmanagerMichael Keough, Greg Wilensky, John Lloyd
- BenchmarkBloomberg US Aggregate Bond Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum24.12.1998
- Laufende Kosten2,72 %
- Fondsvolumen457,56 Mio. $ (Stand: 19.08.2026)
- DepotbankJ.P. Morgan SE, Dublin Branch
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum3,39 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,03 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,72 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,40
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,15
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,73
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,17 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre5,62 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre22,21 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 14.08.20260,02 $
- Ausschüttung am 15.07.20260,02 $
- Ausschüttung am 15.06.20260,02 $
- Ausschüttung am 15.05.20260,02 $
- Ausschüttung am 15.04.20260,02 $
- Ausschüttung am 13.03.20260,02 $
- Ausschüttung am 13.02.20260,02 $
- Ausschüttung am 15.01.20260,02 $
- Ausschüttung am 15.12.20250,02 $
- Ausschüttung am 14.11.20250,02 $
- Ausschüttung am 15.10.20250,03 $
- Ausschüttung am 15.09.20250,02 $
- Ausschüttung am 15.08.20250,03 $
- Ausschüttung am 15.07.20250,02 $
- Ausschüttung am 13.06.20250,02 $
- Ausschüttung am 15.05.20250,02 $
- Ausschüttung am 15.04.20250,02 $
- Ausschüttung am 14.03.20250,02 $
- Ausschüttung am 14.02.20250,02 $
- Ausschüttung am 15.01.20250,02 $
- Ausschüttung am 13.12.20240,02 $
- Ausschüttung am 15.11.20240,02 $
- Ausschüttung am 15.10.20240,02 $
- Ausschüttung am 13.09.20240,02 $
- Ausschüttung am 15.08.20240,02 $
- Ausschüttung am 15.07.20240,02 $
- Ausschüttung am 14.06.20240,02 $
- Ausschüttung am 15.05.20240,02 $
- Ausschüttung am 15.04.20240,02 $
- Ausschüttung am 15.03.20240,02 $
- Ausschüttung am 15.02.20240,02 $
- Ausschüttung am 12.01.20240,02 $
- Ausschüttung am 15.12.20230,02 $
- Ausschüttung am 15.11.20230,02 $
- Ausschüttung am 13.10.20230,02 $
- Ausschüttung am 15.09.20230,02 $
- Ausschüttung am 15.08.20230,02 $
- Ausschüttung am 14.07.20230,01 $
- Ausschüttung am 15.06.20230,02 $
- Ausschüttung am 15.05.20230,01 $
- Ausschüttung am 14.04.20230,01 $
- Ausschüttung am 15.03.20230,01 $
- Ausschüttung am 15.02.20230,01 $
- Ausschüttung am 13.01.20230,01 $
- Ausschüttung am 15.12.20220,01 $
- Ausschüttung am 15.11.20220,01 $
- Ausschüttung am 14.10.20220,00 $
- Ausschüttung am 15.09.20220,00 $
- Ausschüttung am 15.08.20220,00 $
- Ausschüttung am 15.07.20220,00 $
- Ausschüttung am 15.06.20220,00 $
- Ausschüttung am 13.05.20220,00 $
- Ausschüttung am 14.04.20220,00 $
- Ausschüttung am 15.03.20220,00 $
- Ausschüttung am 15.02.20220,00 $
- Ausschüttung am 14.01.20220,00 $
- Ausschüttung am 15.12.20210,00 $
- Ausschüttung am 15.11.20210,00 $
- Ausschüttung am 15.10.20210,00 $
- Ausschüttung am 15.09.20210,00 $
- Ausschüttung am 13.08.20210,00 $
- Ausschüttung am 15.07.20210,00 $
- Ausschüttung am 15.06.20210,00 $
- Ausschüttung am 14.05.20210,00 $
- Ausschüttung am 15.04.20210,00 $
- Ausschüttung am 15.03.20210,00 $
- Ausschüttung am 12.02.20210,00 $
- Ausschüttung am 15.01.20210,00 $
- Ausschüttung am 15.12.20200,00 $
- Ausschüttung am 13.11.20200,00 $
- Ausschüttung am 15.10.20200,00 $
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- Ausschüttung am 14.08.20200,00 $
- Ausschüttung am 15.07.20200,00 $
- Ausschüttung am 15.05.20200,00 $
- Ausschüttung am 15.04.20200,00 $
- Ausschüttung am 13.03.20200,00 $
- Ausschüttung am 14.02.20200,00 $
- Ausschüttung am 15.01.20200,01 $
- Ausschüttung am 13.12.20190,00 $
- Ausschüttung am 15.11.20190,00 $
- Ausschüttung am 15.10.20190,01 $
- Ausschüttung am 13.09.20190,01 $
- Ausschüttung am 15.08.20190,00 $
- Ausschüttung am 15.07.20190,01 $
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- Ausschüttung am 15.05.20190,01 $
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- Ausschüttung am 15.03.20190,01 $
- Ausschüttung am 15.02.20190,01 $
- Ausschüttung am 15.01.20190,01 $
- Ausschüttung am 14.12.20180,01 $
- Ausschüttung am 15.11.20180,01 $
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- Ausschüttung am 14.09.20180,01 $
- Ausschüttung am 15.08.20180,01 $
- Ausschüttung am 13.07.20180,01 $
- Ausschüttung am 15.06.20180,01 $
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- Ausschüttung am 13.04.20180,01 $
- Ausschüttung am 15.03.20180,01 $
- Ausschüttung am 15.02.20180,00 $
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- Ausschüttung am 15.09.20170,01 $
- Ausschüttung am 15.08.20170,01 $
- Ausschüttung am 14.07.20170,01 $
- Ausschüttung am 15.06.20170,01 $
- Ausschüttung am 15.05.20170,01 $
- Ausschüttung am 13.04.20170,01 $
- Ausschüttung am 15.03.20170,01 $
- Ausschüttung am 15.02.20170,00 $
- Ausschüttung am 13.01.20170,00 $
- Ausschüttung am 15.12.20160,00 $
- Ausschüttung am 15.11.20160,00 $
- Ausschüttung am 14.10.20160,00 $
- Ausschüttung am 15.09.20160,00 $
- Ausschüttung am 15.08.20160,00 $
- Ausschüttung am 15.07.20160,00 $
- Ausschüttung am 15.06.20160,00 $
- Ausschüttung am 13.05.20160,00 $
- Ausschüttung am 15.04.20160,00 $
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- Ausschüttung am 15.12.20150,00 $
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- Ausschüttung am 15.10.20150,00 $
- Ausschüttung am 15.09.20150,00 $
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- Ausschüttung am 15.06.20150,00 $
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- Ausschüttung am 15.12.20140,01 $
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- Ausschüttung am 13.12.20130,01 $
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- Ausschüttung am 13.09.20130,01 $
- Ausschüttung am 15.08.20130,01 $
- Ausschüttung am 15.07.20130,01 $
- Ausschüttung am 14.06.20130,01 $
- Ausschüttung am 15.05.20130,01 $
- Ausschüttung am 15.04.20130,01 $
- Ausschüttung am 15.03.20130,01 $
- Ausschüttung am 15.02.20130,01 $
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- Ausschüttung am 14.12.20120,01 $
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- Ausschüttung am 14.09.20120,00 $
- Ausschüttung am 15.08.20120,00 $
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- Ausschüttung am 15.05.20120,01 $
- Ausschüttung am 13.04.20120,01 $
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- Ausschüttung am 15.08.20110,01 $
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- Ausschüttung am 15.06.20110,01 $
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- Ausschüttung am 14.01.20110,01 $
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- Ausschüttung am 15.11.20100,01 $
- Ausschüttung am 15.10.20100,01 $
- Ausschüttung am 15.09.20100,01 $
- Ausschüttung am 13.08.20100,01 $
- Ausschüttung am 15.07.20100,01 $
- Ausschüttung am 15.06.20100,01 $
- Ausschüttung am 14.05.20100,02 $
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- Ausschüttung am 15.03.20100,02 $
- Ausschüttung am 12.02.20100,02 $
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- Ausschüttung am 15.10.20090,02 $
- Ausschüttung am 15.09.20090,02 $
- Ausschüttung am 14.08.20090,02 $
- Ausschüttung am 15.07.20090,02 $
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- Ausschüttung am 15.05.20090,02 $
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- Ausschüttung am 15.12.20080,02 $
- Ausschüttung am 14.11.20080,02 $
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- Ausschüttung am 15.09.20080,02 $
- Ausschüttung am 15.08.20080,02 $
- Ausschüttung am 15.07.20080,02 $
- Ausschüttung am 13.06.20080,02 $
- Ausschüttung am 15.05.20080,01 $
- Ausschüttung am 15.04.20080,01 $
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- Ausschüttung am 15.08.20070,02 $
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- Ausschüttung am 15.11.20040,01 $
- Ausschüttung am 15.10.20040,01 $
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- Ausschüttung am 13.10.20000,03 $
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- Ausschüttung am 15.08.20000,04 $
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- Ausschüttung am 15.06.20000,04 $
- Ausschüttung am 15.05.20000,04 $
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- Ausschüttung am 13.08.19990,04 $
- Ausschüttung am 15.07.19990,04 $
- Ausschüttung am 15.06.19990,04 $
- Ausschüttung am 14.05.19990,04 $
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