- Datum02.10.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenJ O Hambro Capital Management Global Select Fund A Euro Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,81 %
Perf. in % 1 Monat
1,29 %
Perf. in % 6 Monate
14,45 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
20,67 %
Perf. in % 1 Jahr
-2,71 %
Perf. in % 3 Jahre
49,41 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,91 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
8,35 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 53,74 % |
Japan | 9,97 % |
Dänemark | 5,69 % |
Irland | 5,14 % |
Großbritannien | 4,99 % |
Luxemburg | 2,57 % |
Südkorea | 2,49 % |
Kayman Inseln | 2,46 % |
Italien | 2,22 % |
Indonesien | 2,19 % |
Kanada | 2,15 % |
Deutschland | 2,01 % |
Brasilien | 1,90 % |
Australien | 1,50 % |
Barmittel | 0,98 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 36,21 % |
Finanzen | 17,00 % |
Gesundheitswesen | 15,18 % |
Rohstoffe | 11,08 % |
Konsumgüter | 10,25 % |
Industrie | 9,30 % |
Barmittel | 0,98 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 99,02 % |
Barmittel | 0,98 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
NVIDIA Corp. | 3,92 % |
Microsoft Corp. | 3,22 % |
Zealand Pharma A/S | 3,18 % |
Alphabet Inc. (Class A) | 3,17 % |
NEC Corp. | 2,80 % |
Amazon | 2,79 % |
Recruit Holdings Co. Ltd. | 2,72 % |
Broadcom Inc. | 2,72 % |
Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2,72 % |
Compass Group PLC | 2,71 % |
Sonstige | 70,05 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA0RCWN
- ISINIE00B3DBRP41
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftJO Hambro Capital M.
- FondsmanagerChristopher Lees, Nudgem Richyal
- BenchmarkMSCI ACWI NR Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum30.09.2008
- Laufende Kosten0,77 %
- Fondsvolumen1,14 Mrd. £ (Stand: 19.09.2024)
- DepotbankNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- DomizilIrland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristiger Gesamtrenditen durch Investitionen in ein konzentriertes Portfolio börsennotierter globaler Aktienwerte. Unter normalen Marktbedingungen soll der Fonds nahezu vollständig investiert sein, und zu keinem Zeitpunkt werden weniger als 80 % der gesamten Nettovermögenswerte des Fonds in solche Wertpapiere investiert sein. Der Fonds wird auf einer "uneingeschränkten Basis" verwaltet, d. h., es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der regionalen oder sektoralen Allokation gegenüber seiner Benchmark. Der Fonds bewirbt im gesamten Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale. Der Fonds kann gelegentlich in fest- und/oder variabel verzinsliche Wandelanleihen investieren. Alle diese Anleihen wurden von einer der großen Ratingagenturen mit den vier höchsten Ratings bewertet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, wobei die Fondsmanager ihr Fachwissen zur Auswahl von Anlagen nutzen, um das Ziel des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds kann am MSCI ACWI NR Index (mit wiederangelegten Nettodividenden) (der "Index") gemessen werden. Der Index wird als Zielbenchmark für den Fonds verwendet, da die Erfolgsgebühren für den Fonds zu zahlen sind, wenn die Wertentwicklung des Fonds die des Index übersteigt. Die Verwendung des Indexes schränkt die Anlageentscheidungen des Fondsmanagers nicht ein, so dass die Aktienbestände des Fonds erheblich von denen des Indexes abweichen können.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum14,73 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum16,06 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,83 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,85
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-1,76
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,54
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,95 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre30,85 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre30,85 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,77 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Depotbankgebühr0,01 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftJO Hambro Capital M.
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,64 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-27,98 %
- Jährliche Wertentwicklung 202134,93 %
- Jährliche Wertentwicklung 202020,86 %
- Jährliche Wertentwicklung 201926,70 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-2,72 %