- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffneniShares UK Credit Bond Index Fund (IE) Institutional Dist. GBP Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,74 %
Perf. in % 1 Monat
5,67 %
Perf. in % 6 Monate
-1,97 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
4,37 %
Perf. in % 1 Jahr
-11,61 %
Perf. in % 3 Jahre
-4,03 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Großbritannien | 39,43 % |
USA | 11,80 % |
Supranational | 10,62 % |
Frankreich | 8,16 % |
Deutschland | 6,27 % |
Niederlande | 5,51 % |
Kanada | 2,35 % |
Sonstige | 2,20 % |
Jersey | 2,01 % |
Australien | 1,27 % |
Spanien | 1,24 % |
Schweden | 0,95 % |
Dänemark | 0,94 % |
Italien | 0,87 % |
Norwegen | 0,83 % |
Schweiz | 0,82 % |
Luxemburg | 0,71 % |
Finnland | 0,71 % |
Barmittel | 0,68 % |
Irland | 0,57 % |
Mexiko | 0,51 % |
Kayman Inseln | 0,48 % |
Belgien | 0,36 % |
Japan | 0,33 % |
Österreich | 0,21 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,17 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 99,32 % |
Barmittel | 0,68 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
GBP KfW 25 | 0,75 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-MTN Tranche 1 2001 (2028) | 0,62 % |
GBP KFW 26 | 0,56 % |
European Investment Bank LS-Notes 1998(28) | 0,42 % |
European Investment Bank LS-Notes 2000(32) | 0,39 % |
GBP KfW 27 | 0,33 % |
European Investment Bank | 0,32 % |
Italien, Republik | 0,29 % |
Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2008(28) | 0,29 % |
ONTARIO PROV 21/26 MTN | 0,29 % |
Sonstige | 95,74 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2JGE5
- ISINIE00B2RKYS27
- UnterkategorieAnleihen Gemischt GBP
- KategorieAnleihen
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- FondsmanagerDivya Manek
- BenchmarkiBoxx Sterling Non-Gilts Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungGBP
- Auflagedatum12.09.2008
- Laufende Kosten0,15 %
- Fondsvolumen501,65 Mio. £ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des iBoxx Sterling NonGilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der auf Pfund Sterling lautende Anleihen ohne britische Gilts umfasst). Ein Gilt ist ein fv Wertpapier, wie z. B. eine Anleihe, das von der britischen Regierung ausgegeben wird. Die fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller auf Pfund Sterling lautenden inländischen und Euroanleihen mit unterschiedlichen Rücknahmedaten (d. h. das Datum, an dem der Kapitalbetrag und die Zinsen während der Laufzeit des Wertpapiers ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und Fälligkeiten (d. h. die Frist, bis das Wertpapier zur Rückzahlung fällig wird) und die Bonität.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,09 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum9,27 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,02
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,92
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,39 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre23,61 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,15 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,15 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,00 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-17,65 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-2,87 %