- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffneniShares Developed World Index Fund (IE) Institutional Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,71 %
Perf. in % 1 Monat
18,90 %
Perf. in % 6 Monate
8,58 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
22,19 %
Perf. in % 1 Jahr
32,59 %
Perf. in % 3 Jahre
72,00 %
Perf. in % 5 Jahre
9,85 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
11,44 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 68,47 % |
Japan | 6,08 % |
Großbritannien | 3,80 % |
Kanada | 3,11 % |
Frankreich | 2,97 % |
Schweiz | 2,82 % |
Deutschland | 2,19 % |
Australien | 1,78 % |
Niederlande | 1,48 % |
Irland | 1,31 % |
Dänemark | 0,91 % |
Schweden | 0,78 % |
Spanien | 0,66 % |
Sonstige | 0,66 % |
Italien | 0,62 % |
Barmittel | 0,58 % |
Hongkong | 0,44 % |
Singapur | 0,34 % |
Finnland | 0,25 % |
Belgien | 0,20 % |
Israel | 0,19 % |
Norwegen | 0,15 % |
Argentinien | 0,11 % |
Bermuda | 0,10 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Informationstechnologie/ Telekommunikation | 33,06 % |
Konsumgüter | 17,11 % |
Finanzen | 13,33 % |
Gesundheitswesen | 11,77 % |
Industrie | 10,89 % |
Energie | 4,42 % |
Rohstoffe | 3,85 % |
Versorger | 2,40 % |
Immobilien | 2,19 % |
Barmittel | 0,58 % |
Sonstige Branchen | 0,40 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Aktien | 98,99 % |
Barmittel | 0,58 % |
Fonds | 0,43 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp. | 4,57 % |
Apple Inc. | 3,88 % |
NVIDIA Corp. | 3,43 % |
Amazon.com Inc. | 2,58 % |
Meta Platforms Inc | 1,66 % |
Alphabet Inc. (Class A) | 1,37 % |
Alphabet Inc. (Class C) | 1,21 % |
Eli Lilly and Company | 0,97 % |
Broadcom Inc. | 0,91 % |
JPMorgan Chase & Co. | 0,89 % |
Sonstige | 78,53 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1CVCR
- ISINIE00B62NV726
- UnterkategorieAktien Welt EUR
- KategorieAktien
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
- FondsmanagerKieran Doyle
- BenchmarkMSCI World Index Net EUR
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum08.09.2010
- Laufende Kosten0,16 %
- Fondsvolumen21,16 Mrd. € (Stand: 02.05.2024)
- DepotbankJ.P. Morgan SE - Dublin Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite der Aktienmärkte der entwickelten Welt widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der MSCI World Index, der Referenzindex des Fonds, zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Märkte weltweit, wobei dessen Gewichtung nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis erfolgt. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Mit Stand vom Ende November 2018 umfasste der Referenzindex die folgenden 23 Länderindizes entwickelter Märkte: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Italien, Israel, Japan, Kanada, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum10,23 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum13,97 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,62 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-2,63
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,97
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,20
- Maximum Drawdown 1 Jahr5,42 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,95 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre19,79 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,16 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,15 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftBlackRock AM (IE)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202318,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-12,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 202132,61 %
- Jährliche Wertentwicklung 20205,55 %
- Jährliche Wertentwicklung 201930,86 %