- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX
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IQAM Balanced Aktiv AA Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,61 %
Perf. in % 1 Monat
3,23 %
Perf. in % 6 Monate
3,36 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,69 %
Perf. in % 1 Jahr
-2,27 %
Perf. in % 3 Jahre
0,85 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,76 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,17 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Global | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Fonds | 47,16 % |
Anleihen | 36,60 % |
Aktien | 12,30 % |
Sonstige | 3,94 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
IQAM Bond EUR FlexD IT | 14,26 % |
IQAM Equity US AA | 6,68 % |
IQAM Equity Europe IT | 5,62 % |
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 5,07 % |
IQAM Bond LC Emerging Markets AT | 4,61 % |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF, Klasse (USD) A-acc | 3,69 % |
IQAM Strategic Commodity Fund AT | 3,18 % |
Europäische Union 48 | 2,61 % |
IQAM Bond Corporate AT | 2,58 % |
Madrid 33 | 2,24 % |
Sonstige | 49,46 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA12EQN
- ISINAT0000A1AK26
- UnterkategorieDF Mischfonds Multiasset
- KategorieMischfonds
- GesellschaftIQAM Invest
- FondsmanagerMag. Thomas Kaiser, CFA
- BenchmarkEuribor 3 Monate + 200 BP mindestens Total Return: 2% p.a.
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.12.2014
- Laufende Kosten1,14 %
- Fondsvolumen68,49 Mio. € (Stand: 06.09.2024)
- DepotbankRaiffeisen Bank International AG
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Für den Fonds dürfen von EWR-Mitgliedsstaaten und deren Gliedstaaten sowie bis zu 70% in von Unternehmen begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden. In Summe dürfen jedoch von Unternehmen begebene Finanzinstrumente, die Aktiengewichtung und Alternative Investments 70% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Veranlagungen in Fremdwährungen, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind mit max. 30% des Fondsvermögens begrenzt. Aufgrund der Fremdwährungskomponente können sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,01 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum5,59 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum5,95 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-8,10
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-5,03
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,76
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,2 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre11,11 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre11,11 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,14 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,28 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftIQAM Invest
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,22 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-11,11 %
- Jährliche Wertentwicklung 20213,10 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-0,16 %
- Jährliche Wertentwicklung 20199,68 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,73 %