Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A accumulation - USD

 
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Kurse

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Wertentwicklung

Länder

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Name Anteil
Sonstige12,84 %
Mexiko10,51 %
Malaysia10,06 %
Südafrika9,66 %
Polen8,54 %
Kolumbien8,24 %
Indonesien7,53 %
Ungarn6,24 %
Rumänien4,06 %
Supranational3,32 %
Chile3,30 %
Indien3,24 %
Thailand2,98 %
Peru2,64 %
Philippinen2,12 %
Tschechien1,62 %
Barmittel1,25 %
Ägypten0,63 %
Türkei0,61 %
China0,46 %
Kasachstan0,15 %

Branchen

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Name Anteil
Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Anleihen91,75 %
Fonds6,94 %
Barmittel1,25 %
Sonstige0,06 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Agency6,94 %
MEXICO 25/324,70 %
PLN Polen 323,84 %
KOLUMBIEN 21/31 B3,71 %
South Africa, Republic of...3,20 %
Mexiko MN-Bonos 2006(36)2,89 %
MALAYSIA 19/292,78 %
HUF Ungarn 312,56 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R2132,49 %
MALAYSIA 22/322,21 %
Sonstige64,68 %

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2PM7AKopiert
  • ISINLU2014293232Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen gemischt EM
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftInvesco Management
  • FondsmanagerWim Vandenhoeck, Hemant Baijal, Jason Martin
  • BenchmarkJ.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Total Return Index (USD)
  • AusschüttungsartThesaurierend
  • WährungUSD
  • Auflagedatum26.08.2019
  • Laufende Kosten1,53 %
  • Fondsvolumen921,61 Mio. $ (Stand: 21.10.2026)
  • DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum11,19 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum9,59 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum10,34 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,01
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,39
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,04
  • Maximum Drawdown 1 Jahr8,41 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre8,73 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre17,56 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,53 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,20 %
  • Depotbankgebühr0,01 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 2024-5,33 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202314,24 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-8,66 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2021-10,47 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20203,54 %