- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
Du willst selbst ins Charting einsteigen?
Nutze das Charting-Widget auf dem stock3 Terminal für Deine eigene Analyse. Mehr Features. Mehr Werkzeuge. Mehr stock3.
Chart im Terminal öffnenInvesco Bond Fund C Dist. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,87 %
Perf. in % 1 Monat
4,97 %
Perf. in % 6 Monate
-4,83 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
-1,79 %
Perf. in % 1 Jahr
-20,13 %
Perf. in % 3 Jahre
-6,56 %
Perf. in % 5 Jahre
-7,21 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-1,35 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
USA | 33,99 % |
Großbritannien | 9,54 % |
Frankreich | 7,30 % |
China | 6,98 % |
Sonstige | 6,16 % |
Japan | 5,08 % |
Kanada | 3,85 % |
Niederlande | 3,15 % |
Italien | 3,00 % |
Polen | 2,37 % |
Supranational | 2,20 % |
Australien | 2,05 % |
Brasilien | 1,93 % |
Spanien | 1,53 % |
Südkorea | 1,46 % |
Rumänien | 1,44 % |
Schweden | 1,16 % |
Schweiz | 1,11 % |
Belgien | 0,70 % |
Norwegen | 0,65 % |
Deutschland | 0,59 % |
Thailand | 0,56 % |
Tschechien | 0,54 % |
Bermuda | 0,45 % |
Malaysia | 0,43 % |
Ukraine | 0,37 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,34 % |
Jersey | 0,33 % |
Irland | 0,30 % |
Mexiko | 0,27 % |
Österreich | 0,17 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 93,82 % |
Sonstige | 5,35 % |
Fonds | 0,83 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
CHINA 20/30 | 4,36 % |
FED.H.LN M. 22/52 SD8277 | 3,42 % |
FED.H.LN M. 22/52 SD8267 | 3,38 % |
$ USA 33 | 3,17 % |
USA 23/30 | 2,69 % |
CAD Kanada 31 | 2,17 % |
$ USA 29 | 2,02 % |
PLN Polen 32 | 2,00 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F | 1,95 % |
JAPAN 2039 31 | 1,94 % |
Sonstige | 72,90 % |
Passender Service zu Invesco Bond Fund C Dist. USD
Webinar zu Invesco Bond Fund C Dist. USD
Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2JLDS
- ISINLU1775948224
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftInvesco Management
- FondsmanagerLyndon Man, Gareth Isaac, Thomas Sartain, Luke Greenwood
- BenchmarkBloomberg Global Aggregate Total Return Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum08.10.2018
- Laufende Kosten0,65 %
- Fondsvolumen129,39 Mio. $ (Stand: 10.05.2023)
- DepotbankThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum9,44 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum10,27 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum9,20 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-5,16
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,96
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,66
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,44 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre26,96 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre28,23 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,65 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Depotbankgebühr0,01 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftInvesco Management
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20235,27 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-18,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-4,93 %
- Jährliche Wertentwicklung 202013,20 %
- Jährliche Wertentwicklung 20199,58 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-4,33 %