- Datum18.09.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenHSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME XD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
0,77 %
Perf. in % 1 Monat
2,66 %
Perf. in % 6 Monate
3,88 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,68 %
Perf. in % 1 Jahr
0,24 %
Perf. in % 3 Jahre
11,50 %
Perf. in % 5 Jahre
0,08 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
2,20 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Indien | 70,52 % |
Sonstige | 27,84 % |
Barmittel | 0,77 % |
Singapur | 0,32 % |
Supranational | 0,30 % |
USA | 0,25 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 71,39 % |
Sonstige | 27,84 % |
Barmittel | 0,77 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
INDIA GOV 7.230% 04/39 | 7,93 % |
INDIA, REP 23/53 | 7,15 % |
INDIA, REP 23/30 | 5,26 % |
INDIA, REP 23/30 | 5,24 % |
IND GOV 7.02% 18/06/2031 | 4,78 % |
INDIA, REP 23/33 | 4,56 % |
INDIA, REP 22/29 | 4,48 % |
INDIA, REP 23/37 | 3,69 % |
INDIA, REP 22/32 | 3,05 % |
INDIA, REP 22/36 | 3,03 % |
Sonstige | 50,83 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1J3GP
- ISINLU0780248521
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftHSBC Inv. Funds (LU)
- FondsmanagerSanjay B Shah, Fouad Mouadine, William GOH
- BenchmarkCrisil Composite Bond Dollar Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum29.06.2015
- Laufende Kosten0,66 %
- Fondsvolumen806,19 Mio. $ (Stand: 05.09.2024)
- DepotbankHSBC Continental Europe, Luxembourg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus indischen Anleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Vermögens in inländische Anleihen aus Indien mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere, die auf die indische Rupie (INR) lauten. Dabei handelt es sich um Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Stellen und/oder Unternehmensanleihen, Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere, die von der Regierung oder Regierungsbehörden Indiens sowie von Unternehmen, die überwiegend in Indien tätig sind, begeben oder garantiert werden und auf andere Währungen lauten, sonstige Instrumente, die sich auf ein zugrunde liegendes Engagement in INR-Anleihen beziehen, sowie Barmittel und Barmittelinstrumente bis zu maximal 20 % der Vermögenswerte. Die Anlagen des Fonds in Indien können Beschränkungen unterliegen. In diesem Fall kann der Fonds in nicht auf INR lautende Wertpapiere außerhalb Indiens investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum2,18 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum4,34 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum5,02 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-18,60
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-6,29
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,88
- Maximum Drawdown 1 Jahr0,65 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre10,62 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre10,62 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,66 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,10 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftHSBC Inv. Funds (LU)
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20236,28 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-8,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 20211,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 20207,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 20196,78 %