- Datum18.10.2026
- Uhrzeit18:00 - 20:00 Uhr
- Veranstalter
Kein Moderator verfügbar
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIA FIXED INCOME XD
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Kurse
| Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,47 %
BVI-Perf. in % 1 Monat
1,93 %
BVI-Perf. in % 6 Monate
-5,08 %
BVI-Perf. in % Seit Jahresbeginn
-5,52 %
BVI-Perf. in % 1 Jahr
-0,05 %
BVI-Perf. in % 3 Jahre
-4,63 %
BVI-Perf. in % 5 Jahre
-0,02 %
Durchschn. BVI-Performance 3 Jahre
-0,94 %
Durchschn. BVI-Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Indien | 99,50 % |
| Barmittel | 0,50 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 99,50 % |
| Barmittel | 0,50 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| INDIA, REP 26/36 | 13,19 % |
| INDIA, REP 26/31 | 5,86 % |
| INDIA, REP 23/53 | 5,81 % |
| IND GOV 6.68% 07/07/2040 | 5,70 % |
| IND GOV 7.24% 18/08/2055 | 5,69 % |
| INDIA, REP 23/30 | 3,71 % |
| SMALL IND D 7.42 % Mar-29 | 3,67 % |
| BHA TEL L 7.4% 01/02/2029 | 3,66 % |
| EBRD 24/31 MTN | 3,49 % |
| NABARD 6.85% 19/01/2029 | 2,44 % |
| Sonstige | 46,78 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1J3GP
- ISINLU0780248521
- UnterkategorieAnleihen Gemischt
- KategorieAnleihen
- GesellschaftHSBC Inv. Funds (LU)
- FondsmanagerSanjay B Shah, Fouad Mouadine, William GOH
- BenchmarkCRISIL Composite Bond Dollar Index (net)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum29.06.2015
- Laufende Kosten0,67 %
- Fondsvolumen215,41 Mio. $ (Stand: 15.10.2026)
- DepotbankHSBC Continental Europe, Luxembourg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus indischen Anleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Vermögens in inländische Anleihen aus Indien mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere, die auf die indische Rupie (INR) lauten. Dabei handelt es sich um Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Stellen und/oder Unternehmensanleihen, Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie Anleihen ohne Rating und ähnliche Wertpapiere, die von der Regierung oder Regierungsbehörden Indiens sowie von Unternehmen, die überwiegend in Indien tätig sind, begeben oder garantiert werden und auf andere Währungen lauten, sonstige Instrumente, die sich auf ein zugrunde liegendes Engagement in INR-Anleihen beziehen, sowie Barmittel und Barmittelinstrumente bis zu maximal 20 % der Vermögenswerte. Die Anlagen des Fonds in Indien können Beschränkungen unterliegen. In diesem Fall kann der Fonds in nicht auf INR lautende Wertpapiere außerhalb Indiens investieren.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,19 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,00 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum5,56 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-0,98
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-0,47
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,59
- Maximum Drawdown 1 Jahr7,98 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre11,56 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre11,56 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,67 %
- Ausgabeaufschlag (max.)3,10 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,50 %
- Performance-Gebühr0,00 %
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20242,87 %
- Jährliche Wertentwicklung 20236,28 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-8,77 %
- Jährliche Wertentwicklung 20211,57 %
- Jährliche Wertentwicklung 20207,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 20196,78 %
Ausschüttungen
- Ausschüttung am 13.05.20260,41 $
- Ausschüttung am 23.05.20250,41 $
- Ausschüttung am 17.05.20240,42 $
- Ausschüttung am 31.05.20230,48 $
- Ausschüttung am 06.07.20220,51 $
- Ausschüttung am 08.07.20210,54 $
- Ausschüttung am 08.07.20200,58 $
- Ausschüttung am 11.07.20190,62 $
