- Datum25.06.2025
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- Veranstalter
LYNX

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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Kurse
Handelsplatz | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
3,30 %
Perf. in % 1 Monat
6,99 %
Perf. in % 6 Monate
14,24 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
17,85 %
Perf. in % 1 Jahr
35,65 %
Perf. in % 3 Jahre
101,04 %
Perf. in % 5 Jahre
10,68 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
14,98 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1XFZ9
- ISINIE00BH4GYB17
- UnterkategorieAktien Welt USD
- KategorieAktien
- GesellschaftCarne Gl. Fd. M.(IE)
- FondsmanagerDavid Iben, Alissa Corcoran
- BenchmarkMSCI ACWI NR
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum09.01.2014
- Laufende Kosten1,30 %
- Fondsvolumen1,51 Mrd. $ (Stand: 03.06.2025)
- DepotbankBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum12,60 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum14,54 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum15,35 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum1,06
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,50
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,80
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,62 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre16,35 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre27,59 %