- Datum29.05.2024
- Uhrzeit17:30 - 18:30 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenGoldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio Base Dist. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
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NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,44 %
Perf. in % 1 Monat
2,56 %
Perf. in % 6 Monate
-0,06 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
1,83 %
Perf. in % 1 Jahr
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 68,26 % |
Sonstige | 27,85 % |
Japan | 3,39 % |
Euroland | 0,43 % |
andere Länder | 0,07 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 72,23 % |
Barmittel | 27,77 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
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Sonstige | 100,00 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA3EBYW
- ISINLU2605932008
- UnterkategorieAnleihen Gemischt kurz USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
- BenchmarkBloomberg US Govt/Credit 1-3 yr Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungUSD
- Auflagedatum11.04.2023
- Laufende Kosten0,51 %
- Fondsvolumen405,61 Mio. $ (Stand: 03.05.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilLuxemburg
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in kurzfristige erstklassige (oder gleichwertige) fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Emittenten jeder Art investieren, die auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens drei Jahre. Das Portfolio kann auch in nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere investieren (und es können Anlagetechniken eingesetzt werden, mit denen versucht wird, das Risiko von Währungsschwankungen gegenüber dem US-Dollar zu reduzieren). Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Das Portfolio wird höchstens ein Zehntel seines Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekarische und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik derivative Instrumente ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein erheblicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von derivativen Instrumenten aufgebaut werden. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum2,31 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-19,56
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,22 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,51 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,50 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,40 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV