- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenGoldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio Other Currency Dist. EUR Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-2,33 %
Perf. in % 1 Monat
9,92 %
Perf. in % 6 Monate
0,35 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,08 %
Perf. in % 1 Jahr
-1,78 %
Perf. in % 3 Jahre
3,63 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,60 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,72 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Global | 100,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige Branchen | 67,07 % |
Informationstechnologie | 6,57 % |
Finanzen | 5,59 % |
Gesundheitswesen | 4,53 % |
Basiskonsumgüter | 4,46 % |
Industrie | 4,39 % |
Energie | 2,01 % |
Versorger | 2,01 % |
Telekommunikationsdienste, Breitband Internet | 1,74 % |
Immobilien | 1,63 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 38,76 % |
Aktien | 34,06 % |
Sonstige | 25,75 % |
Immobilien | 1,43 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
US DOLLAR | 4,70 % |
Microsoft Corp. | 2,24 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 18 AUG 2023 | 1,99 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 28 JUL 2023 | 1,33 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 04 AUG 2023 | 1,33 % |
Accenture PLC | 0,98 % |
HSBC Holdings PLC | 0,93 % |
Astrazeneca PLC | 0,92 % |
Bristol-Myers Squibb Co. | 0,88 % |
VINCI S.A. | 0,85 % |
Sonstige | 83,85 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2AFT3
- ISINLU1380333333
- UnterkategorieMischfonds Flexibel EUR
- KategorieMischfonds
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
- Benchmark40%ICE BofA US HY BB-B Constrained Index (EUR H) (TR Gross), 40%MSCI World Index (EUR H) (TR Net)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungEUR
- Auflagedatum19.04.2016
- Laufende Kosten1,49 %
- Fondsvolumen476,59 Mio. € (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet, und investiert hierzu vorrangig in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt auf höher rentierlichen Titeln. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen weltweit beziehen, sowie festverzinsliche Wertpapiere von global ansässigen Emittenten jeder Art. Dabei liegt der Schwerpunkt auf höher rentierlichen festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status. Der Anlageberater wird in der Regel anstreben, das Währungsengagement des Portfolios gegenüber dem US- Dollar abzusichern. Das Portfolio kann auch versuchen, durch den Verkauf von gedeckten Kaufoptionen auf Aktienwerte oder Indizes Erträge zu generieren. Bei Ausschüttungsanteilen soll die Zahlung der Erlöse dieser Strategie Teil der eventuellen Ausschüttung der entsprechenden Anteilklasse zu dem Termin sein, an dem eine solche Ausschüttung erfolgt.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum8,89 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum10,08 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum11,08 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,72
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,33
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,19
- Maximum Drawdown 1 Jahr6,16 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre19,24 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre19,24 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,49 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,50 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,25 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,97 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-14,88 %
- Jährliche Wertentwicklung 20218,84 %
- Jährliche Wertentwicklung 2020-0,28 %
- Jährliche Wertentwicklung 20199,60 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-12,00 %