Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio Other Currency Shares (SGD-Hedged) (Stable M-Dist)

 
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Serbien0,69 %
Luxemburg0,69 %
Jersey0,67 %
Belgien0,62 %
Kongo0,55 %
Dänemark0,50 %
Angola0,49 %
Griechenland0,44 %
Ecuador0,40 %
Venezuela0,38 %
Panama0,36 %
Japan0,33 %
Bermuda0,33 %
Türkei0,31 %
Österreich0,27 %
El Salvador0,25 %
Benin0,23 %
Indien0,21 %
Tschechien0,20 %
Liberia0,14 %
Portugal0,13 %
Indonesien0,11 %
Marokko0,10 %
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Branchen

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Sonstige100,00 %

Wertpapiere

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FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP20182,31 %
GNMA II TBA 4.5% SEP 30YR JMBO1,68 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)0,87 %
HENLEY CLO XVII DE C 2026-17A FRN 25 JUL 2039 144A0,85 %
CIFC EUROPEAN FUND B1 2021-4X FRN 18 AUG 2035 REGS0,77 %
SERBIEN 26/36 MTN REGS0,72 %
TEAM HEALTH HOLDINGS, INC. 4.5% 30 JUN 2028 144A0,69 %
SIRIXM RADIO 21/31 144A0,63 %
ARINI EUROPEAN CLO C 2026-10A FRN 15 JUL 2040 144A0,63 %
ENGIE 26/UND FLR MTN0,62 %
Sonstige90,23 %

Webinar zu Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio Other Currency Shares (SGD-Hedged) (Stable M-Dist)

  • Datum
    22.10.2026
  • Uhrzeit
    14:15 - 14:45 Uhr
  • Preis
    ab 66,66 €
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2QDQ9Kopiert
  • ISINLU2238527936Kopiert
  • UnterkategorieAnleihen Gemischt EUR
  • KategorieAnleihen
  • GesellschaftGoldman Sachs AM BV
  • FondsmanagerJonathon Orr
  • BenchmarkBloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) (USD Hedged)
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungSGD
  • Auflagedatum16.10.2020
  • Laufende Kosten1,26 %
  • Fondsvolumen51,93 Mio. $ (Stand: 21.10.2026)
  • DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ("CIBM") Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum3,79 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum4,23 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum6,34 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-1,21
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum0,36
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-0,30
  • Maximum Drawdown 1 Jahr3,27 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre3,27 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre17,76 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,26 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)5,50 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,00 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 20245,10 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20239,41 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-12,69 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20210,41 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 30.09.20260,47 S$
  • Ausschüttung am 28.08.20260,47 S$
  • Ausschüttung am 31.07.20260,47 S$
  • Ausschüttung am 30.06.20260,47 S$
  • Ausschüttung am 29.05.20260,47 S$
  • Ausschüttung am 30.04.20260,47 S$
  • Ausschüttung am 31.03.20260,46 S$
  • Ausschüttung am 27.02.20260,47 S$
  • Ausschüttung am 30.01.20260,47 S$
  • Ausschüttung am 31.12.20250,48 S$
  • Ausschüttung am 28.11.20250,48 S$
  • Ausschüttung am 31.10.20250,48 S$
  • Ausschüttung am 30.09.20250,48 S$
  • Ausschüttung am 29.08.20250,48 S$
  • Ausschüttung am 31.07.20250,48 S$
  • Ausschüttung am 30.06.20250,48 S$
  • Ausschüttung am 30.05.20250,48 S$
  • Ausschüttung am 30.04.20250,48 S$
  • Ausschüttung am 31.03.20250,48 S$
  • Ausschüttung am 28.02.20250,48 S$
  • Ausschüttung am 31.01.20250,48 S$
  • Ausschüttung am 31.12.20240,48 S$
  • Ausschüttung am 29.11.20240,49 S$
  • Ausschüttung am 31.10.20240,49 S$
  • Ausschüttung am 30.09.20240,34 S$
  • Ausschüttung am 30.08.20240,34 S$
  • Ausschüttung am 31.07.20240,34 S$
  • Ausschüttung am 28.06.20240,33 S$
  • Ausschüttung am 31.05.20240,33 S$
  • Ausschüttung am 30.04.20240,33 S$
  • Ausschüttung am 28.03.20240,33 S$
  • Ausschüttung am 29.02.20240,33 S$
  • Ausschüttung am 31.01.20240,33 S$
  • Ausschüttung am 29.12.20230,33 S$
  • Ausschüttung am 30.11.20230,33 S$
  • Ausschüttung am 31.10.20230,31 S$
  • Ausschüttung am 29.09.20230,32 S$
  • Ausschüttung am 31.08.20230,32 S$
  • Ausschüttung am 31.07.20230,32 S$
  • Ausschüttung am 30.06.20230,32 S$
  • Ausschüttung am 31.05.20230,32 S$
  • Ausschüttung am 28.04.20230,32 S$
  • Ausschüttung am 31.03.20230,32 S$
  • Ausschüttung am 28.02.20230,32 S$
  • Ausschüttung am 31.01.20230,26 S$
  • Ausschüttung am 30.12.20220,25 S$
  • Ausschüttung am 30.11.20220,25 S$
  • Ausschüttung am 31.10.20220,24 S$
  • Ausschüttung am 30.09.20220,24 S$
  • Ausschüttung am 31.08.20220,25 S$
  • Ausschüttung am 29.07.20220,25 S$
  • Ausschüttung am 30.06.20220,24 S$
  • Ausschüttung am 31.05.20220,26 S$
  • Ausschüttung am 29.04.20220,26 S$
  • Ausschüttung am 31.03.20220,27 S$
  • Ausschüttung am 28.02.20220,28 S$
  • Ausschüttung am 31.01.20220,29 S$
  • Ausschüttung am 31.12.20210,29 S$
  • Ausschüttung am 30.11.20210,29 S$
  • Ausschüttung am 29.10.20210,30 S$
  • Ausschüttung am 30.09.20210,30 S$
  • Ausschüttung am 31.08.20210,30 S$
  • Ausschüttung am 30.07.20210,30 S$
  • Ausschüttung am 30.06.20210,30 S$
  • Ausschüttung am 28.05.20210,30 S$
  • Ausschüttung am 30.04.20210,30 S$
  • Ausschüttung am 31.03.20210,29 S$
  • Ausschüttung am 26.02.20210,30 S$
  • Ausschüttung am 29.01.20210,30 S$
  • Ausschüttung am 31.12.20200,75 S$