- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenGoldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio I Dist. JPY Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,48 %
Perf. in % 1 Monat
1,59 %
Perf. in % 6 Monate
-0,87 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
2,78 %
Perf. in % 1 Jahr
-4,44 %
Perf. in % 3 Jahre
-1,50 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
USA | 88,60 % |
Japan | 6,00 % |
Euroland | 4,30 % |
Großbritannien | 0,80 % |
Sonstige | 0,30 % |
Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 89,51 % |
Barmittel | 10,49 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
JAPAN | 6,01 % |
US DOLLAR | 5,12 % |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund X Class Dist. USD | 2,78 % |
TRINITAS CLO XVIII, LTD. | 2,59 % |
FNCL Pool# CB7143 | 2,29 % |
PETROLEOS D VEN. 14/22 | 2,24 % |
ILLINOIS STATE 2033 | 1,81 % |
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2 | 1,74 % |
BARINGS CLO LTD. 2016-II | 1,55 % |
DRYDEN 57 CLO, LTD. | 1,11 % |
Sonstige | 72,76 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1193V
- ISINLU1090491157
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
- FondsmanagerSophia Ferguson, Puran Narwani
- BenchmarkICE BofA 3 Mo T-Bill Index
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungJPY
- Auflagedatum07.08.2014
- Laufende Kosten0,78 %
- Fondsvolumen292,80 Mio. $ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum2,79 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum3,75 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-15,82
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-6,51
- Maximum Drawdown 1 Jahr1,12 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre9,92 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,78 %
- Ausgabeaufschlag (max.)0,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20234,94 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-7,38 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-2,98 %