- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Goldman Sachs Euro Bond X Acc. EUR Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,12 %
Perf. in % 1 Monat
6,61 %
Perf. in % 6 Monate
-1,16 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
5,88 %
Perf. in % 1 Jahr
-15,82 %
Perf. in % 3 Jahre
-12,41 %
Perf. in % 5 Jahre
-5,57 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-2,61 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Barmittel | 24,02 % |
| andere Länder | 19,28 % |
| Italien | 15,47 % |
| Spanien | 10,74 % |
| Supranational | 7,34 % |
| Niederlande | 6,40 % |
| Deutschland | 5,31 % |
| USA | 3,91 % |
| Belgien | 3,83 % |
| Global | 3,70 % |
Branchen
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 75,98 % |
| Barmittel | 24,02 % |
Top-Holdings
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| Name | Anteil |
|---|---|
| Frankreich 54 | 6,30 % |
| Bund 31 | 3,05 % |
| Frankreich 53 | 2,70 % |
| Bund 27 | 2,52 % |
| Goldman Sachs AAA ABS Z Acc. EUR | 2,48 % |
| Goldman Sachs European ABS Z Acc. EUR | 2,44 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) | 2,28 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037) | 1,76 % |
| SPANIEN 19/29 | 1,42 % |
| Frankreich 29 | 1,36 % |
| Sonstige | 73,69 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1H9Q5
- ISINLU0546918151
- UnterkategorieAnleihen Gemischt EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
- FondsmanagerSylvain de Ruijter, Hans van Zwol, Jaco Rouw
- BenchmarkBloomberg Barclays Euro Aggregate
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungEUR
- Auflagedatum02.05.2011
- Laufende Kosten0,95 %
- Fondsvolumen560,18 Mio. € (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden Anleihen. Wir investieren in Unternehmens- und Staatsanleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen, der Länder- und Kreditspreads innerhalb der Eurozone auf Grundlage von fundamentalen und quantitativen Analysen zu antizipieren. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Euro-Aggregate, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Universum von auf Euro lautenden Anleihen der Bonitätsstufe Investment Grade weitgehend wider. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Anleihe- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum6,34 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum8,42 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum7,37 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-6,50
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,40
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-2,25
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,51 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre23,27 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre24,29 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,95 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,75 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20239,59 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-21,04 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-3,56 %
- Jährliche Wertentwicklung 20202,28 %
- Jährliche Wertentwicklung 20196,38 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-0,89 %
