- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenGoldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio R Dist. GBP Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,42 %
Perf. in % 1 Monat
5,93 %
Perf. in % 6 Monate
-0,55 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
6,10 %
Perf. in % 1 Jahr
-0,28 %
Perf. in % 3 Jahre
-0,09 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
Länder
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 52,20 % |
MENA | 13,44 % |
Mitteleuropa | 12,83 % |
Barmittel | 11,30 % |
Asien | 5,73 % |
Supranational | 2,44 % |
Nordamerika | 2,06 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 85,21 % |
Barmittel | 14,79 % |
Top-Holdings
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Name | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund X Class Dist. USD | 9,48 % |
PERUVIAN GOVT 7.3% 12 AUG 2033 | 2,08 % |
$ Oman 28 | 1,80 % |
Dominikanische Republik | 1,48 % |
US DOLLAR | 1,27 % |
Bahrain, Königreich | 1,25 % |
GCC 22/32 REGS | 1,18 % |
$ Guatemala 30 | 1,16 % |
$ Serbien 28 | 1,03 % |
BK.LEUMI LE 20/31 FLR | 1,02 % |
Sonstige | 78,25 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2H533
- ISINLU1706949457
- UnterkategorieAnleihen Gemischt USD
- KategorieAnleihen
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
- FondsmanagerAngus Bell
- BenchmarkICE BofA 3month US T-Bill
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungGBP
- Auflagedatum21.11.2017
- Laufende Kosten0,85 %
- Fondsvolumen134,32 Mio. $ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Portfolio strebt Erträge und Kapitalwachstum an. Absolute Renditen werden nicht garantiert und Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. Das Portfolio investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Status und Währungen von staatlichen und privaten Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich bis zu 10 % in notleidende Wertpapiere) sowie in derivative Finanzinstrumente. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekarische und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Das Portfolio kann in Wandelanleihen wie im Prospekt definiert (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können bis zu 10 % nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann. Das Portfolio setzt im Rahmen seiner Anlagepolitik derivative Instrumente ein, um Zins-, Kredit- und/oder Devisenengagements aufzubauen und so eine Erhöhung der Rendite und eine Hebelung des Portfolios anzustreben und sich gegen bestimmte Risiken abzusichern. Ein erheblicher Teil des Engagements des Portfolios kann durch den Einsatz von derivativen Instrumenten aufgebaut werden. Die Anteilsklasse ist bestrebt, das Engagement in der Basiswährung des Portfolios gegenüber der Währung der Anteilsklasse abzusichern. Anleger sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass zur Umsetzung dieser Währungsabsicherung eine Vielzahl von Techniken zum Einsatz kommen können, die mit zusätzlichen Risiken verbunden sind, und dass es keine Sicherheit oder Garantie dafür gibt, dass eine solche Absicherung erfolgreich sein wird. Anteile des Portfolios können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den UK Generic Treasury Bills 3M (die "Benchmark"), um diskretionäre interne Risikoschwellen festzulegen, die sich auf Abweichungen von der Benchmark beziehen können. Die Zusammenstellung der Vermögenswerte des Portfolios liegt im freien Ermessen des Anlageberaters.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,49 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,39 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-7,48
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,60
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,55 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre14,47 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,85 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,50 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,60 %
- Performance-Gebühr0,20 %
KVG
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20237,72 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-10,75 %
- Jährliche Wertentwicklung 20210,99 %