Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Dis EUR

 
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ISIN:LU0300634069
WKN:A0MR03
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Wertentwicklung (Stand: 30.10.2026)

Länder

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Name Anteil
Taiwan23,62 %
China18,93 %
Südkorea16,55 %
Indien6,81 %
Brasilien5,22 %
Saudi-Arabien3,81 %
Griechenland2,68 %
Südafrika2,36 %
Vereinigte Arabische Emirate2,32 %
Indonesien2,18 %
Polen2,07 %
Mexiko1,81 %
USA1,61 %
Barmittel1,48 %
Kasachstan1,39 %
Thailand1,32 %
Türkei1,30 %
Tschechien0,86 %
Sonstige0,85 %
Slowenien0,77 %
Irland0,71 %
Chile0,57 %
Hongkong0,42 %
Philippinen0,36 %
Sonstige< 0,00 %

Branchen

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Name Anteil
Informationstechnologie/ Telekommunikation39,21 %
Finanzen28,50 %
Konsumgüter10,87 %
Energie6,32 %
Industrie3,53 %
Rohstoffe3,48 %
Versorger3,34 %
Immobilien2,40 %
Barmittel1,48 %
Sonstige Branchen0,87 %

Wertpapiere

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Name Anteil
Aktien97,67 %
Barmittel1,48 %
Sonstige0,85 %

Top-Holdings

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Name Anteil
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co9,60 %
Samsung Electronics Co. Ltd.8,14 %
Tencent Holdings Ltd.3,71 %
MediaTek Inc.2,82 %
Alibaba Group Holding Ltd.2,40 %
Elite Material Co. Ltd.2,20 %
ASE Technology Holding Co. Ltd2,18 %
KB Financial Group Inc.2,07 %
China Construction Bank Corp.1,86 %
SK Hynix Inc.1,80 %
Sonstige63,22 %

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  • Datum
    15.11.2026
  • Uhrzeit
    18:00 - 20:30 Uhr
  • Veranstalter
Kein Moderator verfügbar
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Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA0MR03Kopiert
  • ISINLU0300634069Kopiert
  • UnterkategorieAktien Emerging Markets EUR
  • KategorieAktien
  • GesellschaftGoldman Sachs AM BV
  • FondsmanagerBasak Yavuz, Hiren Dasani
  • BenchmarkMSCI Emerging Markets (NR)
  • AusschüttungsartAusschüttend
  • WährungEUR
  • Auflagedatum13.09.2007
  • Laufende Kosten1,50 %
  • Fondsvolumen153,02 Mio. € (Stand: 12.11.2026)
  • DepotbankBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • DomizilLuxemburg
  • Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz

Anlagepolitik

  • Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds bezieht neben traditionellen Faktoren auch ESG-Faktoren und Risiken in den Anlageprozess ein. Ausführliche Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Fonds finden Sie in der Vorlage zu den vorvertraglichen Informationen (Prospektanhang) unter https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Der Fonds investiert in Unternehmen, die in einem beliebigen Schwellen- oder Entwicklungsland in Lateinamerika (einschließlich der Karibik), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert sind oder gehandelt werden. Die Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) des Portfolios soll höher sein als die der Benchmark. Das Portfolio ist über Länder und Wirtschaftszweige hinweg diversifiziert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zielt auf Unternehmen ab, die nach unserem Fundamentalanlageprozess gut abschneiden, und zwar unter Einhaltung der Abweichungsgrenzen für Aktien und Sektor im Verhältnis zur Benchmark. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der der Benchmark abweichen. Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettovermögens über Stock Connect direkt in Festlandchina investieren. Dabei handelt es sich um ein Programm für gegenseitigen Marktzugang, über das Anleger mit ausgewählten Wertpapieren handeln können. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren streben wir an, die Wertentwicklung der Benchmark, des MSCI Emerging Markets (NR), zu übertreffen. Die Benchmark stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds darf auch in Sicherheiten investieren, die nicht Teil des Benchmark-Universums sind. Der Aktienauswahlprozess des Fonds basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten und beinhaltet die Berücksichtigung von ESG-Faktoren.

Kennzahlen

  • Volatilität 1-Jahreszeitraum20,19 %
  • Volatilität 3-Jahreszeitraum14,00 %
  • Volatilität 5-Jahreszeitraum14,69 %
  • Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum0,97
  • Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum1,24
  • Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum0,38
  • Maximum Drawdown 1 Jahr7,64 %
  • Maximum Drawdown 3 Jahre9,36 %
  • Maximum Drawdown 5 Jahre21,77 %

Konditionen

  • Laufende Kosten1,50 %
  • Ausgabeaufschlag (max.)3,00 %
  • Rücknahme-Gebühr0,00 %
  • Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,50 %
  • Performance-Gebühr0,00 %

Jährliche Wertentwicklung

  • Jährliche Wertentwicklung 202421,31 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20237,76 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2022-18,58 %
  • Jährliche Wertentwicklung 20210,73 %
  • Jährliche Wertentwicklung 202010,17 %
  • Jährliche Wertentwicklung 201912,37 %
  • Jährliche Wertentwicklung 2018-8,33 %

Ausschüttungen

  • Ausschüttung am 15.12.202533,11 €
  • Ausschüttung am 16.12.202431,15 €
  • Ausschüttung am 14.12.202323,32 €
  • Ausschüttung am 14.12.202221,20 €
  • Ausschüttung am 14.12.202119,85 €
  • Ausschüttung am 14.12.202022,85 €
  • Ausschüttung am 16.12.201928,35 €
  • Ausschüttung am 14.12.201827,85 €
  • Ausschüttung am 14.12.201727,45 €
  • Ausschüttung am 14.12.201625,00 €
  • Ausschüttung am 14.12.201527,00 €
  • Ausschüttung am 15.12.201430,00 €
  • Ausschüttung am 16.12.201330,00 €
  • Ausschüttung am 14.12.201227,35 €
  • Ausschüttung am 14.12.201122,50 €
  • Ausschüttung am 14.12.201011,47 €
  • Ausschüttung am 04.01.201014,00 €
  • Ausschüttung am 15.01.200920,00 €
  • Ausschüttung am 19.12.200720,00 €