- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- Veranstalter
LYNX
Achim Mautz
Moderator
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Other Currency Dist. SGD Kurse
| Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | VK |
Wertentwicklung
-1,58 %
Perf. in % 1 Monat
8,31 %
Perf. in % 6 Monate
-0,52 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
8,79 %
Perf. in % 1 Jahr
-12,42 %
Perf. in % 3 Jahre
-11,43 %
Perf. in % 5 Jahre
-4,32 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
-2,40 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 5,84 % |
| Kolumbien | 4,38 % |
| USA | 3,97 % |
| Türkei | 3,97 % |
| Südafrika | 3,86 % |
| Ungarn | 3,70 % |
| Oman | 3,52 % |
| Dominikanische Republik | 3,15 % |
| Brasilien | 2,78 % |
| Polen | 2,61 % |
| Indonesien | 2,59 % |
| Chile | 2,40 % |
| Nigeria | 2,36 % |
| Bahrain | 2,33 % |
| Panama | 2,28 % |
| Ägypten | 2,21 % |
| Rumänien | 2,12 % |
| Saudi-Arabien | 2,10 % |
| Venezuela | 2,08 % |
| Guatemala | 2,04 % |
| Angola | 1,83 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1,83 % |
| Marokko | 1,80 % |
| Ecuador | 1,70 % |
| Sonstige | 1,67 % |
| Costa Rica | 1,58 % |
| Paraguay | 1,53 % |
| Kayman Inseln | 1,50 % |
| Supranational | 1,48 % |
| Pakistan | 1,46 % |
| Serbien | 1,26 % |
| Argentinien | 1,10 % |
| Ukraine | 1,08 % |
| Usbekistan | 1,07 % |
| Ghana | 1,06 % |
| Elfenbeinküste | 1,02 % |
| Sri Lanka | 0,99 % |
| El Salvador | 0,98 % |
| Uruguay | 0,97 % |
| Jordanien | 0,95 % |
| Peru | 0,94 % |
| Kasachstan | 0,91 % |
| Niederlande | 0,86 % |
| Barmittel | 0,83 % |
| Katar | 0,81 % |
| Philippinen | 0,77 % |
| Malaysia | 0,65 % |
| Aserbaidschan | 0,59 % |
| Kenia | 0,58 % |
| Indien | 0,55 % |
| Mongolei | 0,54 % |
| Jersey | 0,50 % |
| Bermuda | 0,44 % |
| Großbritannien | 0,43 % |
| Benin | 0,38 % |
| Jamaika | 0,36 % |
| Senegal | 0,35 % |
| Mazedonien | 0,32 % |
| Trinidad und Tobago | 0,30 % |
| Irak | 0,29 % |
| Hongkong | 0,28 % |
| Australien | 0,24 % |
| Tschechien | 0,24 % |
| Tunesien | 0,22 % |
| Sambia | 0,21 % |
| Luxemburg | 0,15 % |
| Honduras | 0,11 % |
| Sonstige | < 0,00 % |
Branchen
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| Anleihen | 97,86 % |
| Sonstige | 1,31 % |
| Barmittel | 0,83 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
| Name | Anteil |
|---|---|
| $ USA 28 | 1,62 % |
| PETROLEOS D VEN. 14/22 | 1,40 % |
| $ Ungarn 28 | 0,93 % |
| Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/31) | 0,84 % |
| US DOLLAR | 0,81 % |
| $ Oman 28 | 0,81 % |
| $ Brasilien 33 | 0,75 % |
| $ Costa Rica 34 | 0,74 % |
| E+S A.T+D BK. 19/24 MTN | 0,73 % |
| Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S | 0,70 % |
| Sonstige | 90,67 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA2AMZR
- ISINLU1439553899
- UnterkategorieAnleihen Gemischt EUR
- KategorieAnleihen
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
- BenchmarkJPM EMBI - Global Diversified Index (Total Return Gross) (USD)
- AusschüttungsartAusschüttend
- WährungSGD
- Auflagedatum15.07.2016
- Laufende Kosten1,41 %
- Fondsvolumen2,71 Mrd. $ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland, Schweiz
Anlagepolitik
- Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum7,96 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum11,39 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum13,36 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-4,84
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-2,40
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,23
- Maximum Drawdown 1 Jahr3,62 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre28,63 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre29,3 %
Konditionen
- Laufende Kosten1,41 %
- Ausgabeaufschlag (max.)5,50 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren1,25 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 202310,30 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-20,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-3,28 %
- Jährliche Wertentwicklung 20200,44 %
- Jährliche Wertentwicklung 201911,70 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-8,57 %
