- Datum27.05.2024
- Uhrzeit19:45 - 20:15 Uhr
- VeranstalterLYNX
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Chart im Terminal öffnenGoldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) I Acc. USD Kurse
Name | Bid | Ask | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | VK |
Wertentwicklung
-0,81 %
Perf. in % 1 Monat
2,73 %
Perf. in % 6 Monate
-2,26 %
Perf. in % Seit Jahresbeginn
2,12 %
Perf. in % 1 Jahr
-1,28 %
Perf. in % 3 Jahre
1,08 %
Perf. in % 5 Jahre
-0,43 %
Durchschn. Performance 3 Jahre
0,22 %
Durchschn. Performance 5 Jahre
Länder
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
Brasilien | 17,64 % |
USA | 16,87 % |
Mexiko | 12,67 % |
Südkorea | 11,37 % |
Sonstige | 8,85 % |
Supranational | 8,39 % |
Tschechien | 7,54 % |
Singapur | 5,46 % |
Malaysia | 4,89 % |
Südafrika | 4,04 % |
Kayman Inseln | 1,87 % |
Barmittel | 0,41 % |
Branchen
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Name | Anteil |
---|---|
Sonstige | 100,00 % |
Wertpapiere
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Name | Anteil |
---|---|
Anleihen | 99,59 % |
Barmittel | 0,41 % |
Top-Holdings
Hovern um Werte anzuzeigen
Name | Anteil |
---|---|
BRAZIL 21/24 ZO | 13,45 % |
MEXICO 21/25 | 12,76 % |
KOREA, REP. 21/24 | 11,46 % |
International Finance Corp. | 8,45 % |
$ USA 24 | 8,13 % |
Tschechien KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27 | 7,60 % |
Singapur, Republik | 5,50 % |
PLN Polen FLR 28 | 5,46 % |
$ USA 24 | 5,39 % |
BRAZIL 22/24 ZO | 4,32 % |
Sonstige | 17,48 % |
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Wichtigste Eigenschaften
- WKNA1H9R8
- ISINLU0555022697
- UnterkategorieAnleihen gemischt EM
- KategorieAnleihen
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
- FondsmanagerJaco Rouw
- Benchmark75% J.P. Morgan Emerging Local Markets Plus (ELMI+) EUR (hedged), 25% J.P. Morgan Emerging Local Markets Plus (ELMI+)
- AusschüttungsartThesaurierend
- WährungUSD
- Auflagedatum02.05.2011
- Laufende Kosten0,87 %
- Fondsvolumen18,57 Mio. $ (Stand: 07.05.2024)
- DepotbankBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- DomizilDeutschland
- Zulassung inÖsterreich, Deutschland
- Institutionelle Fonds-Anteilsklasse?Ja
Anlagepolitik
- Der Fonds in Schuldtitel (d.h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern mit geringem oder mittlerem Einkommen ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. In den meisten Fällen beträgt die Restlaufzeit dieser Instrumente weniger als ein Jahr. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Währungs- und Zinspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan ELMI Plus, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird durch die Währungsallokation, Kurvenpositionierung und Instrumentenauswahl aktiv gemanagt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann erheblich von der des Referenzwerts abweichen. Für diese besondere abgesicherte Anteilsklasse wenden wir eine Währungsabsicherungsstrategie an. Durch die Absicherung unserer Währungen sollen Anleger, die ihre Anlagen in Euro tätigen, vor Wechselkursrisiken gegenüber der Basiswährung des Teilfonds (USD) geschützt werden. Wir sichern die implizite US-Dollar-Währungsexponierung des Referenzwertes des Teilfonds, JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+), gegen die Referenzwährung dieser Anteilsklasse (EUR) ab. Bei der Berechnung dieser impliziten Exponierung berücksichtigen wir unsere Schätzungen der Korrelationen zwischen den Währungen.
Kennzahlen
- Volatilität 1-Jahreszeitraum5,57 %
- Volatilität 3-Jahreszeitraum6,55 %
- Volatilität 5-Jahreszeitraum6,90 %
- Sharpe-Ratio 1-Jahreszeitraum-8,05
- Sharpe-Ratio 3-Jahreszeitraum-3,56
- Sharpe-Ratio 5-Jahreszeitraum-1,99
- Maximum Drawdown 1 Jahr2,98 %
- Maximum Drawdown 3 Jahre13,98 %
- Maximum Drawdown 5 Jahre13,98 %
Konditionen
- Laufende Kosten0,87 %
- Ausgabeaufschlag (max.)2,00 %
- Rücknahme-Gebühr0,00 %
- Max. jährliche Verwaltungsgebühren0,72 %
- Performance-Gebühr0,00 %
KVG
- GesellschaftGoldman Sachs AM BV
Jährliche Wertentwicklung
- Jährliche Wertentwicklung 20238,40 %
- Jährliche Wertentwicklung 2022-3,99 %
- Jährliche Wertentwicklung 2021-4,47 %
- Jährliche Wertentwicklung 20200,97 %
- Jährliche Wertentwicklung 20194,87 %
- Jährliche Wertentwicklung 2018-5,81 %